| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
58.20亿 |
39.07亿 |
20.43亿 |
75.92亿 |
57.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6930.74万 |
6913.26万 |
6849.93万 |
9100.29万 |
9063.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.32亿 |
3343.65万 |
8132.38万 |
1.02亿 |
3.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 62.22亿
| 40.09亿
| 21.92亿
| 77.86亿
| 61.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.19亿
| 15.39亿
| 8.81亿
| 28.93亿
| 20.01亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.62亿
| 4.82亿
| 3.01亿
| 9.24亿
| 6.09亿
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| 支付的各项税费 |
3.89亿 |
2.65亿 |
1.13亿 |
5.94亿 |
4.60亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.42亿
| 6015.43万
| 9763.95万
| 1.44亿
| 2.64亿
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| 经营活动现金流出小计 |
35.12亿 |
23.46亿 |
13.93亿 |
45.55亿 |
33.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.10亿
| 16.64亿
| 7.99亿
| 32.30亿
| 27.95亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1.03亿 |
5335.06万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1845.93万 |
116.50万 |
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3142.99万 |
2329.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
67.17万 |
67.17万 |
52.35万 |
68.23万 |
65.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2527.68万
| 2685.72万
| 1402.72万
| 26.30亿
| 25.31亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4440.78万 |
2869.39万 |
1455.07万 |
27.66亿 |
26.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.73亿
| 18.65亿
| 10.18亿
| 47.44亿
| 31.21亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3604.32万
| 49.30万
| 3.12万
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| 1.04亿
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| 投资活动现金流出小计 |
24.09亿 |
18.66亿 |
10.18亿 |
47.44亿 |
32.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.64亿
| -18.37亿
| -10.03亿
| -19.78亿
| -6.16亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3292.00万 |
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7920.00万 |
5756.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3292.00万 |
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7920.00万 |
5756.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
43.23亿 |
34.56亿 |
15.85亿 |
97.19亿 |
86.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00亿
| 20.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
63.56亿 |
54.56亿 |
15.85亿 |
97.99亿 |
86.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
41.62亿 |
31.81亿 |
3.56亿 |
38.78亿 |
24.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17.67亿 |
12.23亿 |
3.40亿 |
17.44亿 |
13.92亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5379.54万 |
3319.38万 |
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7029.91万 |
5198.41万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4123.93万
| 1134.49万
| 181.11万
| 60.34亿
| 59.18亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
59.71亿 |
44.15亿 |
6.98亿 |
116.56亿 |
98.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.85亿
| 10.40亿
| 8.88亿
| -18.57亿
| -11.19亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.31亿
| 8.67亿
| 6.84亿
| -6.05亿
| 10.59亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.83亿
| 19.83亿
| 19.83亿
| 25.88亿
| 25.88亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.13亿
| 28.50亿
| 26.66亿
| 19.83亿
| 36.47亿
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