项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
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客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
54.86亿 |
35.53亿 |
16.50亿 |
74.73亿 |
55.26亿 |
拆入资金净增加额 |
4000.00万 |
6.40亿 |
5.00亿 |
17.00亿 |
7.00亿 |
回购业务资金净增加额 |
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67.50亿 |
63.29亿 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.36亿 |
15.35亿 |
11.11亿 |
118.14亿 |
107.88亿 |
经营活动现金流入小计 | 244.70亿
| 168.01亿
| 137.17亿
| 209.87亿
| 170.14亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
8.70亿 |
6.14亿 |
3.00亿 |
12.66亿 |
9.84亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.82亿
| 12.19亿
| 7.76亿
| 24.48亿
| 20.26亿
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支付的各项税费 |
3.34亿 |
2.65亿 |
1.75亿 |
5.98亿 |
2.96亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32.65亿
| 82.27亿
| 68.27亿
| 63.39亿
| 14.10亿
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经营活动现金流出小计 |
63.45亿 |
103.25亿 |
85.97亿 |
284.48亿 |
197.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181.25亿
| 64.76亿
| 51.20亿
| -74.60亿
| -26.95亿
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收回投资收到的现金 |
3469.02万 |
622.73万 |
622.73万 |
9192.45万 |
4499.14万 |
取得投资收益收到的现金 |
4708.57万 |
4199.07万 |
627.45万 |
3.12亿 |
2.20亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
50.29万 |
13.15万 |
0.56万 |
87.35万 |
76.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
8227.88万 |
4834.95万 |
1250.74万 |
4.04亿 |
2.65亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.19亿
| 15.10亿
| 13.68亿
| 1.75亿
| 1.14亿
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投资支付的现金 |
1.65亿 |
1.38亿 |
550.00万 |
3.70亿 |
3.66亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
24.84亿 |
16.48亿 |
13.74亿 |
5.46亿 |
4.80亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.02亿
| -15.99亿
| -13.61亿
| -1.41亿
| -2.15亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3607.20万 |
3650.80万 |
3626.40万 |
3.26亿 |
3.29亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
211.98亿 |
155.45亿 |
71.64亿 |
400.68亿 |
250.98亿 |
偿还债务所支付的现金 |
228.23亿 |
158.09亿 |
77.40亿 |
329.33亿 |
248.77亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.14亿 |
9.15亿 |
2.94亿 |
16.13亿 |
11.30亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.45亿
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筹资活动现金流出小计 |
240.44亿 |
168.08亿 |
80.71亿 |
347.46亿 |
261.52亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28.45亿
| -12.63亿
| -9.07亿
| 53.22亿
| -10.54亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-189.60万 |
-2.72万 |
29.21万 |
100.01万 |
165.19万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 128.77亿
| 36.13亿
| 28.52亿
| -22.79亿
| -39.62亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 230.38亿
| 230.38亿
| 230.38亿
| 253.17亿
| 253.17亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 359.15亿
| 266.51亿
| 258.90亿
| 230.38亿
| 213.55亿
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