财通证券现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 54.86亿 35.53亿 16.50亿 74.73亿 55.26亿
拆入资金净增加额 4000.00万 6.40亿 5.00亿 17.00亿 7.00亿
回购业务资金净增加额 67.50亿 63.29亿
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 10.36亿 15.35亿 11.11亿 118.14亿 107.88亿
经营活动现金流入小计 244.70亿 168.01亿 137.17亿 209.87亿 170.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 8.70亿 6.14亿 3.00亿 12.66亿 9.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金 16.82亿 12.19亿 7.76亿 24.48亿 20.26亿
支付的各项税费 3.34亿 2.65亿 1.75亿 5.98亿 2.96亿
支付其他与经营活动有关的现金 32.65亿 82.27亿 68.27亿 63.39亿 14.10亿
经营活动现金流出小计 63.45亿 103.25亿 85.97亿 284.48亿 197.08亿
经营活动产生的现金流量净额 181.25亿 64.76亿 51.20亿 -74.60亿 -26.95亿
收回投资收到的现金 3469.02万 622.73万 622.73万 9192.45万 4499.14万
取得投资收益收到的现金 4708.57万 4199.07万 627.45万 3.12亿 2.20亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 50.29万 13.15万 0.56万 87.35万 76.00万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8227.88万 4834.95万 1250.74万 4.04亿 2.65亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23.19亿 15.10亿 13.68亿 1.75亿 1.14亿
投资支付的现金 1.65亿 1.38亿 550.00万 3.70亿 3.66亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24.84亿 16.48亿 13.74亿 5.46亿 4.80亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.02亿 -15.99亿 -13.61亿 -1.41亿 -2.15亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3607.20万 3650.80万 3626.40万 3.26亿 3.29亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 211.98亿 155.45亿 71.64亿 400.68亿 250.98亿
偿还债务所支付的现金 228.23亿 158.09亿 77.40亿 329.33亿 248.77亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.14亿 9.15亿 2.94亿 16.13亿 11.30亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.45亿
筹资活动现金流出小计 240.44亿 168.08亿 80.71亿 347.46亿 261.52亿
筹资活动产生的现金流量净额 -28.45亿 -12.63亿 -9.07亿 53.22亿 -10.54亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -189.60万 -2.72万 29.21万 100.01万 165.19万
五、现金及现金等价物净增加额 128.77亿 36.13亿 28.52亿 -22.79亿 -39.62亿
加:期初现金及现金等价物余额 230.38亿 230.38亿 230.38亿 253.17亿 253.17亿
六、期末现金及现金等价物余额 359.15亿 266.51亿 258.90亿 230.38亿 213.55亿