| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
476.63亿 |
1590.12亿 |
1101.52亿 |
319.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-16.73亿 |
10.49亿 |
-20.01亿 |
-13.34亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 2.72亿
| 4.07亿
| 4.14亿
| 7.01亿
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
9.00亿 |
10.00亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2.37亿 |
8.21亿 |
5.96亿 |
2.57亿 |
| 拆入资金净增加额 |
-29.70亿 |
9.79亿 |
3000.00万 |
938.49万 |
| 回购业务资金净增加额 |
19.00亿 |
-5.00亿 |
10.43亿 |
7.50亿 |
| 收到的税费返还 |
2876.80万 |
1.83亿 |
1.64亿 |
4238.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41.31亿 |
61.80亿 |
51.34亿 |
21.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 495.88亿
| 1681.30亿
| 1164.31亿
| 355.36亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487.27亿
| 1387.31亿
| 1072.53亿
| 358.52亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | -16.01亿
| -27.56亿
| -49.45亿
| -10.25亿
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-3.56亿 |
-6879.76万 |
-2.10亿 |
-9679.85万 |
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
3433.02万 |
9934.59万 |
7472.89万 |
2666.07万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.64亿
| 104.22亿
| 69.35亿
| 23.66亿
|
| 支付的各项税费 |
15.24亿 |
44.25亿 |
31.08亿 |
12.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54.67亿
| 81.42亿
| 75.82亿
| 32.11亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
563.58亿 |
1589.96亿 |
1197.98亿 |
415.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67.70亿
| 91.34亿
| -33.67亿
| -60.21亿
|
| 收回投资收到的现金 |
19.40亿 |
38.57亿 |
23.05亿 |
10.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
134.54万 |
2.07亿 |
1.56亿 |
6885.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
65.01万 |
1386.85万 |
2417.35万 |
292.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 48.40万
| 677.14万
| 704.07万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
19.43亿 |
40.85亿 |
24.92亿 |
10.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.50亿
| 33.34亿
| 27.36亿
| 6.71亿
|
| 投资支付的现金 |
3.89亿 |
37.59亿 |
29.44亿 |
7.65亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
2.22亿 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 77.15万
| 1.35亿
| 1777.00万
| 2.68亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
13.39亿 |
74.50亿 |
56.98亿 |
17.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.03亿
| -33.65亿
| -32.06亿
| -6.29亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
1.36亿 |
4.61亿 |
1.62亿 |
6845.39万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.36亿 |
4.61亿 |
1.62亿 |
1745.39万 |
| 取得借款收到的现金 |
6.55亿 |
48.73亿 |
46.38亿 |
25.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 420.00万
| 4441.87万
| 91.33万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
7.95亿 |
53.78亿 |
48.01亿 |
25.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.26亿 |
21.37亿 |
13.14亿 |
3.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9574.56万 |
18.77亿 |
16.81亿 |
8390.62万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
5209.13万 |
1.48亿 |
219.18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2179.62万
| 5934.92万
| 6825.22万
| 3012.40万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
20.43亿 |
40.73亿 |
30.63亿 |
5.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.48亿
| 13.05亿
| 17.38亿
| 20.74亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.95亿 |
4523.29万 |
1.82亿 |
-1.01亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76.10亿
| 71.19亿
| -46.53亿
| -46.76亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 432.04亿
| 360.85亿
| 360.85亿
| 360.85亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355.94亿
| 432.04亿
| 314.32亿
| 314.09亿
|
