| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1235.60亿 |
817.67亿 |
476.63亿 |
1590.12亿 |
1101.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-25.67亿 |
-22.15亿 |
-16.73亿 |
10.49亿 |
-20.01亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | -3.94亿
| -2.57亿
| 2.72亿
| 4.07亿
| 4.14亿
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
9.00亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
6.49亿 |
4.56亿 |
2.37亿 |
8.21亿 |
5.96亿 |
| 拆入资金净增加额 |
-9.00亿 |
-12.00亿 |
-29.70亿 |
9.79亿 |
3000.00万 |
| 回购业务资金净增加额 |
14.00亿 |
19.00亿 |
19.00亿 |
-5.00亿 |
10.43亿 |
| 收到的税费返还 |
1.43亿 |
7105.16万 |
2876.80万 |
1.83亿 |
1.64亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47.86亿 |
35.44亿 |
41.31亿 |
61.80亿 |
51.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1266.78亿
| 840.66亿
| 495.88亿
| 1681.30亿
| 1164.31亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1163.11亿
| 764.81亿
| 487.27亿
| 1387.31亿
| 1072.53亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | -44.55亿
| -35.63亿
| -16.01亿
| -27.56亿
| -49.45亿
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-3.03亿 |
5.20亿 |
-3.56亿 |
-6879.76万 |
-2.10亿 |
| 拆出资金净增加额 |
|
|
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|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
5324.50万 |
5658.02万 |
3433.02万 |
9934.59万 |
7472.89万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70.90亿
| 49.99亿
| 25.64亿
| 104.22亿
| 69.35亿
|
| 支付的各项税费 |
42.87亿 |
35.81亿 |
15.24亿 |
44.25亿 |
31.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93.26亿
| 65.64亿
| 54.67亿
| 81.42亿
| 75.82亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
1323.09亿 |
886.38亿 |
563.58亿 |
1589.96亿 |
1197.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56.32亿
| -45.71亿
| -67.70亿
| 91.34亿
| -33.67亿
|
| 收回投资收到的现金 |
27.64亿 |
22.99亿 |
19.40亿 |
38.57亿 |
23.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4138.24万 |
2793.99万 |
134.54万 |
2.07亿 |
1.56亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
127.93万 |
75.71万 |
65.01万 |
1386.85万 |
2417.35万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49.59万
|
| 48.40万
| 677.14万
| 704.07万
|
| 投资活动现金流入小计 |
28.08亿 |
23.27亿 |
19.43亿 |
40.85亿 |
24.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.35亿
| 16.83亿
| 9.50亿
| 33.34亿
| 27.36亿
|
| 投资支付的现金 |
20.11亿 |
15.55亿 |
3.89亿 |
37.59亿 |
29.44亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
2.22亿 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1077.06万
|
| 77.15万
| 1.35亿
| 1777.00万
|
| 投资活动现金流出小计 |
40.57亿 |
32.38亿 |
13.39亿 |
74.50亿 |
56.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.50亿
| -9.11亿
| 6.03亿
| -33.65亿
| -32.06亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
2.11亿 |
1.94亿 |
1.36亿 |
4.61亿 |
1.62亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.11亿 |
1.94亿 |
1.36亿 |
4.61亿 |
1.62亿 |
| 取得借款收到的现金 |
25.02亿 |
10.33亿 |
6.55亿 |
48.73亿 |
46.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.53万
| 1.55万
| 420.00万
| 4441.87万
| 91.33万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
27.13亿 |
12.27亿 |
7.95亿 |
53.78亿 |
48.01亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37.90亿 |
26.41亿 |
19.26亿 |
21.37亿 |
13.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15.44亿 |
3.12亿 |
9574.56万 |
18.77亿 |
16.81亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2850.00万 |
3358.27万 |
|
5209.13万 |
1.48亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.22亿
| 3414.38万
| 2179.62万
| 5934.92万
| 6825.22万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
54.56亿 |
29.88亿 |
20.43亿 |
40.73亿 |
30.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.43亿
| -17.61亿
| -12.48亿
| 13.05亿
| 17.38亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.87亿 |
-2.31亿 |
-1.95亿 |
4523.29万 |
1.82亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98.11亿
| -74.74亿
| -76.10亿
| 71.19亿
| -46.53亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 432.04亿
| 432.04亿
| 432.04亿
| 360.85亿
| 360.85亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333.93亿
| 357.30亿
| 355.94亿
| 432.04亿
| 314.32亿
|
