中国化学资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 385.36亿 397.43亿 400.09亿 486.39亿 357.98亿
结算备付金
拆出资金 9.21亿 12.21亿 29.91亿 2124.81万 9.70亿
交易性金融资产 11.78亿 10.81亿 10.26亿 10.20亿 10.45亿
衍生金融资产
应收款项 408.21亿 399.38亿 349.68亿 347.63亿 361.00亿
应收票据 53.21亿 57.89亿 79.44亿 85.08亿 80.81亿
应收账款 355.00亿 341.49亿 270.24亿 262.55亿 280.20亿
应收款项融资 19.25亿 26.40亿 33.34亿 32.90亿 38.72亿
预付款项 184.55亿 182.96亿 204.12亿 178.26亿 229.98亿
其他应收款 61.47亿 58.86亿 67.59亿 51.61亿 52.43亿
其中：应收利息 1.34亿 1.99亿 2.09亿
应收股利 2979.16万 1051.72万 1064.36万
买入返售金融资产 5.00亿 19.00亿 7.00亿
存货 71.84亿 65.19亿 71.81亿 55.12亿 71.15亿
合同资产 529.27亿 526.66亿 490.42亿 462.06亿 476.66亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 22.78亿 21.35亿 13.74亿 19.22亿 19.44亿
其他流动资产 26.91亿 33.54亿 30.03亿 31.26亿 45.29亿
流动资产合计 1735.62亿 1734.79亿 1700.99亿 1693.86亿 1679.81亿
非流动资产：
发放贷款和垫款 58.85亿 61.27亿 62.28亿 62.84亿 33.01亿
债权投资 1295.32万 1637.87万 1617.87万
其他债权投资 6.44亿 8.62亿 11.86亿 10.12亿 9.26亿
长期应收款 23.86亿 24.14亿 28.30亿 38.93亿 43.11亿
长期股权投资 26.51亿 26.84亿 23.79亿 24.34亿 23.75亿
其他权益工具投资 11.22亿 11.07亿 10.74亿 10.62亿 10.80亿
其他非流动金融资产 9258.67万 9258.67万 9258.67万 9258.67万 9258.67万
投资性房地产 11.99亿 12.02亿 13.09亿 15.52亿 16.70亿
固定资产 134.67亿 136.31亿 138.87亿 137.84亿 135.50亿
在建工程 92.51亿 88.41亿 82.92亿 70.22亿 49.61亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18.91亿 19.14亿 20.10亿 19.98亿 19.22亿
无形资产 45.79亿 45.34亿 45.86亿 45.41亿 38.37亿
开发支出 1.31亿 1.06亿 9907.55万 9502.87万 1666.13万
商誉 4283.05万 3479.42万 3479.42万 3479.42万 1954.14万
长期待摊费用 4.97亿 4.89亿 5.00亿 5.06亿 5.24亿
递延所得税资产 14.02亿 13.87亿 14.06亿 13.88亿 15.41亿
其他非流动资产 58.70亿 46.85亿 36.81亿 40.14亿 35.92亿
非流动资产合计 511.11亿 501.12亿 496.09亿 497.29亿 437.33亿
资产合计 2246.72亿 2235.91亿 2197.07亿 2191.15亿 2117.14亿
流动负债
短期借款 10.61亿 11.06亿 12.64亿 8.75亿 7.53亿
向中央银行借款 8589.68万 2.23亿 7.52亿 4.80亿 4.87亿
拆入资金 9.00亿
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 113.01亿 91.63亿 93.26亿 114.59亿 112.52亿
应付账款 835.58亿 827.79亿 746.54亿 759.95亿 726.32亿
预收款项 2280.75万 3617.84万 1.82亿 2439.75万 3575.81万
合同负债 313.04亿 331.57亿 358.56亿 326.26亿 311.66亿
卖出回购金融资产款 3.43亿
吸收存款及同业存放 37.55亿 40.14亿 46.22亿 63.27亿 35.14亿
应付职工薪酬 4.30亿 3.64亿 2.29亿 2.58亿 2.85亿
应交税费 9.11亿 10.16亿 21.87亿 12.84亿 10.13亿
其他应付款 101.69亿 94.01亿 95.12亿 82.76亿 102.71亿
其中：应付利息 6298.76万 1.35亿 1.52亿
应付股利 2540.39万 622.60万 462.60万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10.06亿 11.07亿 13.27亿 11.19亿 3.01亿
其他流动负债 36.61亿 40.25亿 43.03亿 48.21亿 42.05亿
流动负债合计 1472.66亿 1463.91亿 1442.14亿 1435.46亿 1371.57亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 56.51亿 54.81亿 53.06亿 71.58亿 86.69亿
应付债券 5.00亿 5.00亿 5.00亿 5.00亿 7.00亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 20.78亿 20.76亿 21.29亿 20.72亿 18.39亿
长期应付款 2.03亿 2.26亿 2.27亿 2.28亿 1.13亿
长期应付职工薪酬 5.41亿 5.51亿 5.73亿 5.68亿 6.19亿
预计负债 1.52亿 1.46亿 1.69亿 1.71亿 1.71亿
递延收益 6.44亿 6.45亿 6.47亿 6.51亿 5.70亿
递延所得税负债 1.27亿 1.15亿 1.57亿 1.50亿 4.53亿
其他非流动负债
非流动负债合计 98.96亿 97.39亿 97.08亿 114.97亿 131.34亿
负债合计 1571.62亿 1561.30亿 1539.22亿 1550.43亿 1502.91亿
所有者权益
实收资本（或股本） 61.09亿 61.09亿 61.09亿 61.09亿 61.09亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 154.59亿 154.44亿 154.10亿 154.07亿 153.66亿
减：库存股 5.07亿 5.10亿 5.10亿 5.10亿 5.10亿
其他综合收益 -4.65亿 -4.58亿 -4.66亿 -4.58亿 -4.68亿
专项储备 5.73亿 5.57亿 3.95亿 3.91亿 3.81亿
盈余公积 27.07亿 27.07亿 27.07亿 27.07亿 24.26亿
一般风险准备 2.74亿 2.74亿 2.74亿 2.74亿 2.74亿
未分配利润 363.26亿 364.15亿 348.51亿 335.76亿 321.35亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 604.76亿 605.38亿 587.70亿 574.95亿 557.13亿
少数股东权益 70.35亿 69.23亿 70.16亿 65.77亿 57.10亿
所有者权益（或股东权益）合计 675.11亿 674.61亿 657.85亿 640.72亿 614.23亿
负债和所有者权益合计 2246.72亿 2235.91亿 2197.07亿 2191.15亿 2117.14亿