| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
142.31亿 |
88.68亿 |
50.42亿 |
177.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.46亿 |
2.32亿 |
1.18亿 |
5.95亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.53亿 |
3.62亿 |
4.09亿 |
7.95亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 150.30亿
| 94.62亿
| 55.69亿
| 191.59亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129.58亿
| 83.71亿
| 44.78亿
| 156.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.65亿
| 5.69亿
| 3.46亿
| 10.24亿
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| 支付的各项税费 |
1.75亿 |
1.64亿 |
1.16亿 |
2.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.36亿
| 4.91亿
| 6.29亿
| 7.72亿
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| 经营活动现金流出小计 |
146.34亿 |
95.96亿 |
55.70亿 |
177.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.96亿
| -1.34亿
| -106.03万
| 14.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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1944.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
408.13万 |
407.95万 |
92.81万 |
565.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2856.77万
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| 投资活动现金流入小计 |
408.13万 |
407.95万 |
92.81万 |
5366.61万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.87亿
| 9.30亿
| 2.44亿
| 8.83亿
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| 投资支付的现金 |
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1.02亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 170.70万
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| 563.64万
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| 投资活动现金流出小计 |
12.89亿 |
9.30亿 |
2.44亿 |
9.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.85亿
| -9.26亿
| -2.43亿
| -9.37亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2928.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
46.03亿 |
32.96亿 |
6.63亿 |
56.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 382.25万
| 325.31万
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| 740.54万
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| 筹资活动现金流入小计 |
46.07亿 |
32.99亿 |
6.63亿 |
56.94亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43.75亿 |
30.10亿 |
14.38亿 |
42.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.43亿 |
4.11亿 |
2788.04万 |
3.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 539.32万
| 415.25万
| 23.75万
| 1527.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
48.23亿 |
34.26亿 |
14.66亿 |
45.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.17亿
| -1.27亿
| -8.03亿
| 11.14亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1013.35万 |
9776.11万 |
5631.52万 |
1.04亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.95亿
| -10.89亿
| -9.90亿
| 17.29亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.95亿
| 28.95亿
| 28.95亿
| 11.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.99亿
| 18.06亿
| 19.04亿
| 28.95亿
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