| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.74亿 |
29.61亿 |
11.82亿 |
76.43亿 |
57.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.46亿 |
9002.05万 |
368.75万 |
929.29万 |
574.35万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.85亿 |
4.68亿 |
1.77亿 |
11.61亿 |
8.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 56.05亿
| 35.19亿
| 13.63亿
| 88.12亿
| 66.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.35亿
| 13.86亿
| 7.33亿
| 28.32亿
| 20.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.28亿
| 7.21亿
| 4.31亿
| 15.11亿
| 10.45亿
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| 支付的各项税费 |
4.20亿 |
2.94亿 |
9421.68万 |
8.51亿 |
5.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.80亿
| 6.50亿
| 2.00亿
| 11.09亿
| 7.32亿
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| 经营活动现金流出小计 |
43.63亿 |
30.51亿 |
14.58亿 |
63.04亿 |
44.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.42亿
| 4.68亿
| -9537.45万
| 25.08亿
| 22.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
1244.65万 |
1244.65万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.13亿 |
1.12亿 |
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9630.56万 |
9510.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2900.88万 |
2688.45万 |
2160.32万 |
4.17亿 |
1065.36万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.00元 |
-41.85万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 389.99万
| 734.51万
| 38.16万
| 1.43亿
| 301.99万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.58亿 |
1.59亿 |
2198.48万 |
6.57亿 |
1.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.80亿
| 13.77亿
| 3.89亿
| 39.64亿
| 20.89亿
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| 投资支付的现金 |
2530.76万 |
2530.76万 |
2530.76万 |
3439.00万 |
3416.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 262.84万
| 262.84万
| 262.00元
| 365.01万
| 307.77万
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| 投资活动现金流出小计 |
24.08亿 |
14.05亿 |
4.14亿 |
40.02亿 |
21.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.50亿
| -12.46亿
| -3.92亿
| -33.46亿
| -20.17亿
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| 吸收投资收到的现金 |
726.89万 |
726.89万 |
726.89万 |
830.00万 |
330.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
726.89万 |
726.89万 |
726.89万 |
830.00万 |
330.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
31.95亿 |
22.24亿 |
9.11亿 |
37.41亿 |
18.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.00万
| 240.00万
| 240.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.05亿 |
22.34亿 |
9.21亿 |
37.50亿 |
18.39亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.83亿 |
10.11亿 |
9.63亿 |
9.85亿 |
3.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.52亿 |
10.11亿 |
1.05亿 |
15.52亿 |
14.99亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
143.01万 |
143.01万 |
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700.68万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6746.15万
| 4203.30万
| 1998.73万
| 1.68亿
| 1.33亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
38.03亿 |
20.64亿 |
10.88亿 |
27.04亿 |
20.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.98亿
| 1.70亿
| -1.67亿
| 10.45亿
| -1.89亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16.06亿
| -6.08亿
| -6.55亿
| 2.07亿
| -400.06万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.08亿
| 30.08亿
| 30.08亿
| 28.01亿
| 28.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.03亿
| 24.00亿
| 23.54亿
| 30.08亿
| 27.97亿
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