| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2880.12亿 |
11547.94亿 |
8391.70亿 |
2899.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
2.18亿 |
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18.31亿 |
-15.67亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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-18.12亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.82亿 |
24.13亿 |
17.21亿 |
3.64亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30.20亿 |
251.22亿 |
123.21亿 |
28.62亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2916.32亿
| 11805.17亿
| 8550.42亿
| 2915.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3031.57亿
| 10315.39亿
| 8070.45亿
| 2984.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 2.50亿
| 4.25亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
1.72亿 |
-3.24亿 |
3.14亿 |
-4.04亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228.15亿
| 803.78亿
| 550.07亿
| 208.74亿
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| 支付的各项税费 |
89.09亿 |
309.32亿 |
240.97亿 |
85.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.73亿
| 173.30亿
| 113.37亿
| 33.93亿
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| 经营活动现金流出小计 |
3382.26亿 |
11601.05亿 |
8982.24亿 |
3308.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -465.94亿
| 204.12亿
| -431.83亿
| -392.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
25.58亿 |
82.76亿 |
149.29亿 |
26.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8031.80万 |
28.04亿 |
7.53亿 |
6584.40万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9631.90万 |
38.56亿 |
11.69亿 |
9599.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5.39亿 |
1648.30万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9946.40万
| 19.04亿
| 4.03亿
| 9504.20万
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| 投资活动现金流入小计 |
33.73亿 |
169.52亿 |
172.54亿 |
29.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.53亿
| 349.21亿
| 208.27亿
| 94.17亿
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| 投资支付的现金 |
82.91亿 |
371.10亿 |
346.07亿 |
87.29亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 8.31亿
| 16.87亿
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| 投资活动现金流出小计 |
170.44亿 |
728.62亿 |
571.21亿 |
181.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136.71亿
| -559.09亿
| -398.66亿
| -152.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.28亿 |
150.85亿 |
100.39亿 |
3.40亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.28亿 |
78.93亿 |
36.60亿 |
3.40亿 |
| 取得借款收到的现金 |
1073.89亿 |
2923.45亿 |
2226.17亿 |
897.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 14.67亿
|
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| 筹资活动现金流入小计 |
1077.17亿 |
3235.33亿 |
2326.56亿 |
900.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
536.45亿 |
2447.33亿 |
1309.73亿 |
334.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
48.12亿 |
232.67亿 |
174.98亿 |
42.34亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6.24亿 |
37.43亿 |
32.30亿 |
6.78亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.63亿
| 109.41亿
| 63.36亿
| 12.47亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
642.20亿 |
2789.41亿 |
1548.08亿 |
389.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 434.97亿
| 445.92亿
| 778.48亿
| 511.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.88亿 |
-9.72亿 |
-10.47亿 |
-1.83亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171.56亿
| 81.22亿
| -62.48亿
| -34.62亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1526.38亿
| 1445.15亿
| 1445.15亿
| 1445.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1354.81亿
| 1526.38亿
| 1382.67亿
| 1410.54亿
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