中国铁建资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 1615.27亿 1587.07亿 1492.08亿 1669.58亿 1563.92亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14.21亿 15.61亿 16.15亿 16.30亿 7.27亿
衍生金融资产
应收款项 2061.15亿 1817.05亿 1807.83亿 1590.38亿 1756.44亿
应收票据 13.98亿 15.25亿 26.92亿 32.29亿 36.04亿
应收账款 2047.17亿 1801.80亿 1780.91亿 1558.09亿 1720.40亿
应收款项融资 17.63亿 17.18亿 20.10亿 27.24亿 22.71亿
预付款项 256.23亿 247.75亿 262.92亿 217.13亿 303.94亿
其他应收款 643.30亿 645.69亿 648.25亿 569.03亿 699.81亿
其中：应收利息 1.44亿 1.04亿 1.27亿
应收股利 8851.40万 3661.30万 8.76亿
买入返售金融资产
存货 3197.57亿 3140.45亿 3212.64亿 3076.43亿 3383.49亿
合同资产 3079.18亿 3025.96亿 3003.77亿 2917.82亿 2821.37亿
持有待售资产 5887.30万
一年内到期的非流动资产 180.93亿 185.32亿 262.69亿 295.32亿 242.85亿
其他流动资产 325.61亿 377.82亿 320.08亿 268.31亿 331.88亿
流动资产合计 11391.08亿 11059.90亿 11046.50亿 10647.53亿 11134.27亿
非流动资产：
发放贷款和垫款 17.65亿 17.25亿 16.80亿 16.86亿 18.70亿
债权投资 57.03亿 57.91亿 46.11亿 60.16亿 99.12亿
其他债权投资 4.62亿 2940.20万 51.16亿 50.58亿
长期应收款 1300.01亿 1207.17亿 1090.57亿 1098.59亿 966.36亿
长期股权投资 1577.56亿 1547.82亿 1532.60亿 1492.78亿 1417.08亿
其他权益工具投资 133.23亿 129.29亿 145.31亿 125.76亿 126.06亿
其他非流动金融资产 119.37亿 116.69亿 112.18亿 102.87亿 110.03亿
投资性房地产 114.32亿 114.78亿 114.00亿 113.99亿 97.37亿
固定资产 727.06亿 732.00亿 741.38亿 732.69亿 688.41亿
在建工程 59.70亿 56.45亿 53.87亿 58.11亿 92.90亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 73.33亿 73.65亿 72.76亿 71.41亿 69.90亿
无形资产 952.00亿 870.47亿 670.63亿 697.36亿 661.16亿
开发支出 2296.20万 1616.90万 1725.80万 1547.20万 3661.50万
商誉 5561.70万 5561.70万 5561.70万 5561.70万 1.65亿
长期待摊费用 9.14亿 9.05亿 7.95亿 8.53亿 8.29亿
递延所得税资产 116.79亿 115.50亿 113.58亿 112.12亿 100.98亿
其他非流动资产 1449.07亿 1349.77亿 1325.83亿 1239.56亿 1173.42亿
非流动资产合计 6711.67亿 6398.52亿 6044.58亿 5982.67亿 5682.39亿
资产合计 18102.74亿 17458.42亿 17091.08亿 16630.20亿 16816.65亿
流动负债
短期借款 1831.95亿 1635.23亿 1204.70亿 818.40亿 1137.87亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 438.12亿 410.60亿 533.96亿 534.61亿 627.54亿
应付账款 4806.21亿 4699.39亿 4753.79亿 4915.67亿 4590.41亿
预收款项 3.04亿 2.92亿 3.50亿 2.33亿 9.49亿
合同负债 1276.42亿 1218.43亿 1464.69亿 1501.96亿 1816.17亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 30.45亿 12.76亿 16.40亿 13.57亿 33.10亿
应付职工薪酬 148.83亿 148.19亿 132.54亿 161.17亿 133.29亿
应交税费 58.23亿 61.59亿 71.86亿 90.59亿 60.81亿
其他应付款 1260.90亿 1331.51亿 1163.85亿 1060.58亿 1101.26亿
其中：应付利息 1.12亿 1.43亿 8944.80万
应付股利 19.49亿 15.35亿 19.39亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 674.83亿 647.46亿 659.14亿 544.69亿 434.41亿
其他流动负债 379.23亿 351.92亿 332.31亿 336.95亿 350.27亿
流动负债合计 10908.21亿 10520.00亿 10336.73亿 9980.52亿 10294.62亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 2158.25亿 2014.20亿 1754.73亿 1656.21亿 1619.74亿
应付债券 349.02亿 266.65亿 319.83亿 310.32亿 345.35亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 40.89亿 40.12亿 40.35亿 40.80亿 40.32亿
长期应付款 396.96亿 422.36亿 406.79亿 412.63亿 351.41亿
长期应付职工薪酬 5768.40万 5916.20万 6300.50万 6537.60万 7328.00万
预计负债 16.02亿 15.38亿 14.92亿 14.49亿 13.35亿
递延收益 9.65亿 9.64亿 9.74亿 10.13亿 13.83亿
递延所得税负债 19.17亿 19.03亿 20.67亿 20.09亿 19.79亿
其他非流动负债 9.95亿 9.88亿 12.06亿 13.15亿 12.44亿
非流动负债合计 3000.49亿 2797.85亿 2579.73亿 2478.47亿 2416.96亿
负债合计 13908.70亿 13317.85亿 12916.46亿 12459.00亿 12711.58亿
所有者权益
实收资本（或股本） 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿 135.80亿
其他权益工具 631.65亿 606.63亿 594.63亿 594.63亿 632.55亿
其中：优先股
永续债 631.65亿 594.63亿 594.63亿 632.55亿
资本公积 485.45亿 485.29亿 488.47亿 488.47亿 488.99亿
减：库存股
其他综合收益 -10.69亿 -7.03亿 -3.79亿 -6.67亿 -2.87亿
专项储备
盈余公积 67.90亿 67.90亿 67.90亿 67.90亿 67.90亿
一般风险准备
未分配利润 1909.08亿 1877.36亿 1872.49亿 1818.25亿 1757.27亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2587.53亿 2559.32亿 2560.87亿 2503.74亿 2447.10亿
少数股东权益 974.86亿 974.62亿 1019.12亿 1072.82亿 1025.43亿
所有者权益（或股东权益）合计 4194.05亿 4140.57亿 4174.62亿 4171.20亿 4105.07亿
负债和所有者权益合计 18102.74亿 17458.42亿 17091.08亿 16630.20亿 16816.65亿