| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
10.00亿 |
36.52亿 |
33.32亿 |
22.14亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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15.64亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
31.30亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14.97亿 |
44.01亿 |
50.06亿 |
11.40亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 86.32亿
| 98.28亿
| 83.80亿
| 61.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
2.68亿 |
10.34亿 |
7.01亿 |
4.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.14亿
| 15.49亿
| 12.54亿
| 7.09亿
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| 支付的各项税费 |
9932.12万 |
5.20亿 |
4.52亿 |
3.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.81亿
| 19.68亿
| 13.32亿
| 6.37亿
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| 经营活动现金流出小计 |
139.16亿 |
109.93亿 |
83.27亿 |
44.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52.85亿
| -11.65亿
| 5389.84万
| 17.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
306.53万 |
2.06亿 |
33.75万 |
33.75万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.13亿 |
16.93亿 |
2.68亿 |
1.77亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
74.75亿 |
461.30万 |
68.38万 |
58.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
76.91亿 |
19.04亿 |
13.90亿 |
9.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1415.33万
| 9748.22万
| 6131.90万
| 4590.56万
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| 投资支付的现金 |
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29.63亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 184.24万
| 100.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1599.57万 |
30.61亿 |
6131.90万 |
4590.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76.75亿
| -11.57亿
| 13.28亿
| 9.51亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.29亿 |
124.28亿 |
68.13亿 |
31.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.00亿 |
133.24亿 |
104.82亿 |
62.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5490.27万 |
8.70亿 |
7.35亿 |
3.01亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2406.33万
| 2.25亿
| 1.40亿
| 1.05亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.79亿 |
144.19亿 |
113.58亿 |
66.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.50亿
| -19.91亿
| -45.45亿
| -35.26亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
64.65万 |
2961.83万 |
5572.32万 |
6633.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12.41亿
| -42.85亿
| -31.07亿
| -7.73亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145.90亿
| 188.74亿
| 188.74亿
| 188.74亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158.30亿
| 145.90亿
| 157.67亿
| 181.01亿
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