| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
256.38亿 |
985.99亿 |
774.56亿 |
249.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2368.84万 |
6.15亿 |
5.77亿 |
3.54亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5413.05万 |
3.18亿 |
3.16亿 |
1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 257.15亿
| 995.32亿
| 783.49亿
| 254.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242.76亿
| 920.44亿
| 732.96亿
| 245.71亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.62亿
| 23.13亿
| 18.06亿
| 6.30亿
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| 支付的各项税费 |
3.70亿 |
19.94亿 |
14.79亿 |
4.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8950.88万
| 7.03亿
| 4.01亿
| 1.43亿
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| 经营活动现金流出小计 |
253.97亿 |
970.53亿 |
769.82亿 |
258.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.18亿
| 24.79亿
| 13.67亿
| -3.94亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.41亿 |
6.42亿 |
5.57亿 |
6100.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
721.59万 |
5165.92万 |
4024.54万 |
757.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3096.84万 |
430.91万 |
501.45万 |
163.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.14亿
| 2.72亿
| 4.12亿
| 2.69亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.94亿 |
9.70亿 |
10.14亿 |
3.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.85亿
| 14.57亿
| 7.17亿
| 1.87亿
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| 投资支付的现金 |
2.35亿 |
7.36亿 |
6.00亿 |
1.06亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.42亿
| 8125.62万
| 1.90亿
| 3500.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.62亿 |
22.74亿 |
15.07亿 |
3.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.68亿
| -13.04亿
| -4.93亿
| 1110.12万
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| 吸收投资收到的现金 |
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193.22万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
50.86亿 |
165.13亿 |
122.58亿 |
49.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1388.69万
| 9.23亿
| 4.11亿
| 3.45亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
51.00亿 |
174.36亿 |
126.70亿 |
52.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
41.87亿 |
147.12亿 |
105.91亿 |
26.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.72亿 |
13.81亿 |
7.38亿 |
2.05亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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6.45亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.54亿
| 17.68亿
| 7.41亿
| 5.89亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
47.13亿 |
178.61亿 |
120.71亿 |
34.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.87亿
| -4.25亿
| 5.99亿
| 17.74亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1559.87万 |
-530.73万 |
2615.67万 |
-3564.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.21亿
| 7.44亿
| 14.99亿
| 13.56亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48.28亿
| 40.84亿
| 40.84亿
| 40.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53.49亿
| 48.28亿
| 55.83亿
| 54.40亿
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