| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38.97亿 |
137.06亿 |
108.69亿 |
35.39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
5029.36万 |
6.65亿 |
3.98亿 |
1.00亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.56亿 |
6.70亿 |
5.51亿 |
1.69亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.03亿
| 150.40亿
| 118.18亿
| 38.08亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.82亿
| 99.58亿
| 78.96亿
| 25.01亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.80亿
| 16.72亿
| 12.11亿
| 4.85亿
|
| 支付的各项税费 |
3.00亿 |
10.87亿 |
7.97亿 |
3.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.87亿
| 13.29亿
| 10.30亿
| 3.36亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
42.49亿 |
140.47亿 |
109.35亿 |
36.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.46亿
| 9.93亿
| 8.83亿
| 1.55亿
|
| 收回投资收到的现金 |
14.12亿 |
84.45亿 |
83.63亿 |
30.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6451.50万 |
1.95亿 |
1.77亿 |
383.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.26万 |
3.49亿 |
3.45亿 |
37.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1420.18万
| 805.97万
| 187.36万
|
| 投资活动现金流入小计 |
14.77亿 |
90.03亿 |
88.94亿 |
30.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.47亿
| 21.65亿
| 13.46亿
| 4.13亿
|
| 投资支付的现金 |
|
53.31亿 |
53.49亿 |
30.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
2.84亿 |
2.84亿 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15.06亿
| 1917.22万
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
18.53亿 |
77.99亿 |
69.79亿 |
34.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.76亿
| 12.04亿
| 19.15亿
| -4.31亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
4.97亿 |
15.16亿 |
15.16亿 |
1.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.28亿
| 9873.49万
| 882.00万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
8.25亿 |
16.15亿 |
15.25亿 |
1.08亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.72亿 |
16.13亿 |
12.29亿 |
9116.60万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1826.79万 |
16.16亿 |
17.92亿 |
2342.28万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00亿
| 9.77亿
| 4.84亿
| 1.55亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
6.91亿 |
42.06亿 |
35.05亿 |
2.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.34亿
| -25.92亿
| -19.80亿
| -1.61亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-810.39万 |
6218.70万 |
7771.68万 |
-1523.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.96亿
| -3.32亿
| 8.95亿
| -4.53亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40.03亿
| 43.36亿
| 43.62亿
| 43.36亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36.08亿
| 40.03亿
| 52.57亿
| 38.82亿
|
