| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.89亿 |
5.49亿 |
2.03亿 |
14.75亿 |
9.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1282.26万 |
734.64万 |
483.77万 |
1750.51万 |
1395.05万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1721.57万 |
768.05万 |
750.21万 |
1404.71万 |
1216.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.19亿
| 5.64亿
| 2.15亿
| 15.07亿
| 9.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.80亿
| 2.22亿
| 4655.40万
| 7.62亿
| 4.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.53亿
| 1.02亿
| 5204.04万
| 2.11亿
| 1.62亿
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| 支付的各项税费 |
4411.17万 |
2890.36万 |
1641.50万 |
7457.65万 |
5674.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3070.98万
| 1575.58万
| 277.19万
| 6012.62万
| 5524.17万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.08亿 |
3.69亿 |
1.18亿 |
11.08亿 |
7.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.11亿
| 1.95亿
| 9756.95万
| 3.99亿
| 2.77亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.67亿 |
5.79亿 |
1.43亿 |
8.92亿 |
3.41亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
603.37万 |
457.36万 |
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614.07万 |
5.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
141.11万 |
138.85万 |
131.72万 |
356.40万 |
184.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9.74亿 |
5.85亿 |
1.44亿 |
9.02亿 |
3.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1968.41万
| 1051.72万
| 619.18万
| 1497.21万
| 1205.96万
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| 投资支付的现金 |
11.47亿 |
7.02亿 |
2.16亿 |
16.14亿 |
10.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11.67亿 |
7.13亿 |
2.22亿 |
16.29亿 |
10.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.93亿
| -1.28亿
| -7855.13万
| -7.27亿
| -6.87亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.30亿 |
1.30亿 |
6000.00万 |
6000.00万 |
6005.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2343.17万
| 2319.09万
| 1286.73万
| 2380.24万
| 2370.30万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.53亿 |
1.53亿 |
7286.73万 |
8380.24万 |
8375.30万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6000.00万 |
6000.00万 |
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7437.50万 |
5596.08万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9980.21万 |
9884.90万 |
87.96万 |
4311.77万 |
5935.66万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7017.68万
| 4695.68万
| 2357.85万
| 2316.44万
| 41.20万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.30亿 |
2.06亿 |
2445.81万 |
1.41亿 |
1.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7654.71万
| -5261.49万
| 4840.92万
| -5685.47万
| -3197.65万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-75.22万 |
-134.87万 |
-28.81万 |
-144.07万 |
-119.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5887.91万
| 1322.98万
| 6713.92万
| -3.86亿
| -4.43亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.41亿
| 2.41亿
| 2.41亿
| 6.27亿
| 6.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.83亿
| 2.55亿
| 3.09亿
| 2.41亿
| 1.85亿
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