| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1522.81亿 |
970.51亿 |
500.40亿 |
1820.84亿 |
1574.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
44.17万 |
34.76万 |
466.73万 |
429.69万 |
246.35万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68.87亿 |
37.63亿 |
7.96亿 |
84.86亿 |
32.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1591.69亿
| 1008.15亿
| 508.41亿
| 1905.75亿
| 1606.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 847.14亿
| 561.52亿
| 302.58亿
| 980.61亿
| 969.96亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95.95亿
| 61.72亿
| 32.85亿
| 137.13亿
| 90.61亿
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| 支付的各项税费 |
232.24亿 |
162.59亿 |
88.37亿 |
306.40亿 |
235.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68.99亿
| 22.65亿
| 8.37亿
| 95.63亿
| 25.88亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1244.32亿 |
808.48亿 |
432.18亿 |
1519.77亿 |
1322.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347.37亿
| 199.67亿
| 76.23亿
| 385.98亿
| 284.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
48.53亿 |
8.23亿 |
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16.39亿 |
8.87亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
10.15亿 |
1.31亿 |
1.37亿 |
14.58亿 |
31.01亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
441.98万 |
386.81万 |
104.08万 |
1.14亿 |
3448.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 495.08万
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| 投资活动现金流入小计 |
58.73亿 |
9.58亿 |
1.38亿 |
32.12亿 |
40.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.99亿
| 18.27亿
| 9.43亿
| 109.00亿
| 38.32亿
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| 投资支付的现金 |
7.42亿 |
5.27亿 |
1.53亿 |
66.37亿 |
75.67亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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117.46亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 699.99万
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| 投资活动现金流出小计 |
76.40亿 |
23.54亿 |
10.97亿 |
175.37亿 |
231.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.67亿
| -13.96亿
| -9.59亿
| -143.25亿
| -191.24亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1960.00万 |
1960.00万 |
1960.00万 |
1.25亿 |
1.22亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1960.00万 |
1960.00万 |
1960.00万 |
1.25亿 |
1.22亿 |
| 取得借款收到的现金 |
4.02亿 |
2.99亿 |
4916.54万 |
7.79亿 |
10.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2371.67万
| 666.33万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.22亿 |
3.19亿 |
9248.21万 |
9.11亿 |
11.94亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.82亿 |
10.25亿 |
6.30亿 |
28.53亿 |
26.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
161.52亿 |
130.46亿 |
2.54亿 |
370.93亿 |
245.98亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
33.22亿 |
2.09亿 |
2.10亿 |
158.10亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1059.31万
| 7384.07万
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| 124.98亿
| 5992.26万
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| 筹资活动现金流出小计 |
177.44亿 |
141.45亿 |
8.84亿 |
524.44亿 |
273.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173.23亿
| -138.26亿
| -7.91亿
| -515.33亿
| -261.40亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.13万 |
0.13万 |
|
31.29万 |
31.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156.46亿
| 47.44亿
| 58.72亿
| -272.60亿
| -167.93亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 145.07亿
| 145.07亿
| 145.07亿
| 417.67亿
| 417.67亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301.53亿
| 192.51亿
| 203.79亿
| 145.07亿
| 249.74亿
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