陕西煤业资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 387.90亿 274.62亿 282.20亿 219.67亿 325.08亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60.39亿 99.03亿 151.16亿 160.28亿 167.35亿
衍生金融资产
应收款项 34.67亿 33.18亿 30.38亿 31.18亿 37.78亿
应收票据 3.18亿 1.93亿 2.12亿 1.80亿 4.15亿
应收账款 31.50亿 31.25亿 28.26亿 29.38亿 33.63亿
应收款项融资 1.19亿 1.62亿 1.61亿 1.75亿 1.10亿
预付款项 71.49亿 56.89亿 63.03亿 42.81亿 79.23亿
其他应收款 3.44亿 3.38亿 2.86亿 2.34亿 10.66亿
其中：应收利息
应收股利 78.65万 6.07亿
买入返售金融资产
存货 47.81亿 43.08亿 44.35亿 24.05亿 44.73亿
合同资产 9.03亿 6.18亿 4.71亿 6.96亿 9.59亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 327.92万 327.92万 327.92万 327.92万 313.35万
其他流动资产 9.70亿 11.03亿 10.74亿 14.17亿 12.58亿
流动资产合计 625.64亿 529.04亿 591.06亿 503.24亿 688.15亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1883.04万 1883.04万 642.30万 1883.04万 2210.96万
长期股权投资 243.65亿 241.29亿 184.25亿 181.72亿 177.52亿
其他权益工具投资 13.37亿 14.07亿 14.07亿 14.07亿 14.67亿
其他非流动金融资产 10.65亿 10.10亿 8.91亿 8.97亿 7.57亿
投资性房地产
固定资产 777.54亿 792.43亿 807.69亿 825.24亿 762.05亿
在建工程 91.18亿 80.13亿 66.93亿 60.14亿 69.80亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4.70亿 4.94亿 4.78亿 4.98亿 4.61亿
无形资产 266.65亿 268.83亿 272.14亿 275.94亿 277.60亿
开发支出 5.63亿 6.04亿 5.12亿 5.10亿 4.36亿
商誉
长期待摊费用 6.31亿 5.47亿 4.28亿 4.35亿 4.02亿
递延所得税资产 53.59亿 53.79亿 53.46亿 49.98亿 30.72亿
其他非流动资产 3.80亿 4.98亿 6.89亿 5.11亿 6.16亿
非流动资产合计 1477.25亿 1482.25亿 1428.59亿 1435.77亿 1359.31亿
资产合计 2102.90亿 2011.29亿 2019.66亿 1939.02亿 2047.46亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 200.00万 1706.18万 4906.18万 6422.90万 1.27亿
应付账款 176.36亿 185.86亿 179.18亿 199.90亿 178.11亿
预收款项 3047.99万 1111.73万 181.05万 86.92万 1617.69万
合同负债 152.75亿 104.58亿 121.37亿 82.22亿 171.89亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 21.70亿 23.03亿 20.96亿 21.67亿 21.17亿
应交税费 36.00亿 40.99亿 36.34亿 55.74亿 45.12亿
其他应付款 18.36亿 39.19亿 8.26亿 11.00亿 63.65亿
其中：应付利息
应付股利 1926.22万 15.70亿 1926.22万 1926.22万 47.89亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10.04亿 10.04亿 12.64亿 18.48亿 6.71亿
其他流动负债 19.50亿 18.15亿 19.63亿 22.30亿 25.85亿
流动负债合计 435.03亿 422.11亿 398.89亿 411.95亿 513.93亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 24.62亿 30.12亿 28.99亿 28.97亿 43.10亿
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3.76亿 3.79亿 3.65亿 3.82亿 3.17亿
长期应付款 50.25亿 50.53亿 50.55亿 50.59亿 50.59亿
长期应付职工薪酬
预计负债 186.10亿 184.90亿 183.23亿 181.14亿 162.16亿
递延收益 1.93亿 1.75亿 2.04亿 2.03亿 3.62亿
递延所得税负债 17.38亿 17.48亿 17.35亿 17.50亿 4.09亿
其他非流动负债 2.07亿 2.13亿 2.14亿 2.14亿 2.41亿
非流动负债合计 286.11亿 290.69亿 287.95亿 286.20亿 269.14亿
负债合计 721.14亿 712.81亿 686.84亿 698.15亿 783.07亿
所有者权益
实收资本（或股本） 96.95亿 96.95亿 96.95亿 96.95亿 96.95亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12.22亿 11.53亿 11.52亿 11.52亿 7.61亿
减：库存股
其他综合收益 3.68亿 3.83亿 3.83亿 3.83亿 4.76亿
专项储备 86.40亿 79.18亿 71.92亿 62.80亿 85.21亿
盈余公积 47.22亿 47.22亿 47.22亿 47.22亿 43.83亿
一般风险准备
未分配利润 702.85亿 648.98亿 717.07亿 670.56亿 624.36亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 949.31亿 887.68亿 948.51亿 892.86亿 862.71亿
少数股东权益 432.45亿 410.80亿 384.31亿 348.01亿 401.69亿
所有者权益（或股东权益）合计 1381.76亿 1298.48亿 1332.82亿 1240.87亿 1264.40亿
负债和所有者权益合计 2102.90亿 2011.29亿 2019.66亿 1939.02亿 2047.46亿