| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
779.30亿 |
686.22亿 |
945.27亿 |
756.99亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
| 658.20亿
| 12.41亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
176.71亿 |
741.80亿 |
560.92亿 |
186.02亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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2.47亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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423.78亿 |
245.54亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33.89亿 |
30.27亿 |
134.94亿 |
206.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1179.55亿
| 2668.48亿
| 1916.70亿
| 1151.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 417.26亿
| 870.83亿
| 718.50亿
| 426.11亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
4.36亿 |
49.19亿 |
52.28亿 |
8.96亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
131.69亿 |
469.03亿 |
362.59亿 |
115.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.41亿
| 63.84亿
| 51.42亿
| 22.79亿
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| 支付的各项税费 |
16.37亿 |
95.75亿 |
81.31亿 |
13.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46.56亿
| 45.25亿
| 210.83亿
| 371.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1105.20亿 |
2628.08亿 |
2280.29亿 |
1113.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74.36亿
| 40.40亿
| -363.59亿
| 38.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
1908.56亿 |
5798.08亿 |
4352.86亿 |
1319.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
106.18亿 |
343.79亿 |
290.85亿 |
117.05亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
95.40万 |
4734.10万 |
9894.20万 |
2851.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2014.75亿 |
6142.34亿 |
4644.71亿 |
1437.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.70亿
| 11.54亿
| 7.95亿
| 2.50亿
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| 投资支付的现金 |
1736.33亿 |
6702.87亿 |
4856.88亿 |
1737.67亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1738.03亿 |
6714.41亿 |
4864.84亿 |
1740.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 276.72亿
| -572.06亿
| -220.13亿
| -303.02亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1929.68亿 |
7615.40亿 |
5531.60亿 |
2111.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1974.19亿 |
7122.31亿 |
4971.31亿 |
2077.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.97亿 |
147.34亿 |
56.59亿 |
38.40万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.50亿
| 62.59亿
| 8.66亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1989.08亿 |
7280.30亿 |
5090.49亿 |
2086.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59.40亿
| 335.10亿
| 441.12亿
| 25.33亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.30亿 |
2.37亿 |
4.74亿 |
-3971.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 293.97亿
| -194.20亿
| -137.87亿
| -240.05亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 401.71亿
| 595.91亿
| 595.91亿
| 595.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 695.69亿
| 401.71亿
| 458.04亿
| 355.86亿
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