| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
223.84亿 |
903.12亿 |
688.25亿 |
166.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1.07亿 |
14.47亿 |
10.37亿 |
9050.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.66亿 |
12.48亿 |
9.34亿 |
1.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 228.57亿
| 930.07亿
| 707.96亿
| 168.45亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267.95亿
| 848.35亿
| 667.34亿
| 180.27亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.87亿
| 31.86亿
| 21.63亿
| 6.85亿
|
| 支付的各项税费 |
2.68亿 |
11.29亿 |
9.90亿 |
3.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27亿
| 7.35亿
| 5.85亿
| 1.17亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
281.78亿 |
898.85亿 |
704.73亿 |
191.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53.21亿
| 31.21亿
| 3.23亿
| -22.93亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
1.10亿 |
3962.35万 |
3823.11万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
551.38万 |
3221.72万 |
9095.33万 |
6656.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2314.98万 |
7802.11万 |
3049.90万 |
487.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.67亿
| 38.99亿
| 29.52亿
| 4.32亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.96亿 |
41.19亿 |
31.13亿 |
5.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.37亿
| 113.67亿
| 79.49亿
| 30.65亿
|
| 投资支付的现金 |
2251.44万 |
3050.00万 |
1.84亿 |
834.33万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.00亿
| 32.05亿
| 16.21亿
| 6.66亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
38.59亿 |
146.03亿 |
97.54亿 |
37.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.63亿
| -104.84亿
| -66.42亿
| -31.98亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
278.11万 |
10.00万 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
278.11万 |
10.00万 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
279.97亿 |
580.99亿 |
448.97亿 |
170.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38.39亿
| 79.94亿
| 37.25亿
| 15.48亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
318.38亿 |
660.93亿 |
486.22亿 |
186.45亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
153.24亿 |
490.01亿 |
284.50亿 |
102.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.61亿 |
12.20亿 |
10.90亿 |
3.54亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
390.80万 |
841.31万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.45亿
| 93.46亿
| 85.59亿
| 12.45亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
213.30亿 |
595.66亿 |
380.99亿 |
118.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105.08亿
| 65.27亿
| 105.23亿
| 67.53亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-311.13万 |
197.22万 |
3063.36万 |
-135.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16.20亿
| -8.34亿
| 42.35亿
| 12.61亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56.90亿
| 65.24亿
| 65.24亿
| 65.23亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73.11亿
| 56.90亿
| 107.59亿
| 77.84亿
|
