| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
264.31亿 |
1617.15亿 |
1234.35亿 |
324.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-14.49亿 |
15.88亿 |
-14.12亿 |
13.27亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 16.03亿
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| 5.85亿
| 1.47亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
3.02亿 |
6.91亿 |
3.74亿 |
1.38亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.43亿 |
8.13亿 |
5.56亿 |
1776.62万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22.62亿 |
116.27亿 |
67.83亿 |
29.90亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 294.92亿
| 1764.34亿
| 1303.22亿
| 371.08亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289.12亿
| 1361.45亿
| 942.58亿
| 267.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -10.83亿
| 21.83亿
| 38.21亿
| 22.77亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-3.13亿 |
4112.20万 |
4611.40万 |
-4.88亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
3582.89万 |
1.16亿 |
9444.67万 |
2453.62万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.86亿
| 100.12亿
| 77.26亿
| 31.25亿
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| 支付的各项税费 |
14.28亿 |
58.83亿 |
43.37亿 |
10.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28.65亿
| 153.27亿
| 160.17亿
| 50.61亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
356.31亿 |
1697.06亿 |
1263.00亿 |
378.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61.39亿
| 67.28亿
| 40.22亿
| -7.38亿
|
| 收回投资收到的现金 |
51.10亿 |
183.94亿 |
126.36亿 |
73.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.05亿 |
159.74亿 |
152.14亿 |
2.01亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4141.57万 |
1.39亿 |
7942.78万 |
3016.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3142.59万
| 20.99亿
| 8.73亿
| 2.36亿
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| 投资活动现金流入小计 |
52.87亿 |
366.06亿 |
288.02亿 |
78.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.52亿
| 115.77亿
| 78.27亿
| 25.51亿
|
| 投资支付的现金 |
66.90亿 |
232.60亿 |
211.24亿 |
72.76亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
4891.04万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3143.25万
| 41.91亿
| 30.65亿
| 26.52亿
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| 投资活动现金流出小计 |
96.73亿 |
390.77亿 |
320.16亿 |
124.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.86亿
| -24.71亿
| -32.14亿
| -46.40亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
1230.00万 |
4.89亿 |
3.86亿 |
4289.43万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1230.00万 |
3.83亿 |
3.22亿 |
4289.43万 |
| 取得借款收到的现金 |
105.26亿 |
352.86亿 |
278.80亿 |
88.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.32亿
| 74.80亿
| 63.77亿
| 1027.53万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
106.70亿 |
432.56亿 |
346.43亿 |
89.41亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
69.57亿 |
285.98亿 |
193.64亿 |
66.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.41亿 |
35.58亿 |
32.83亿 |
3.25亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
617.63万 |
5588.86万 |
5474.38万 |
184.63万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.84亿
| 70.25亿
| 48.86亿
| 11.24亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
85.82亿 |
391.82亿 |
275.33亿 |
80.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.88亿
| 40.74亿
| 71.10亿
| 8.83亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5588.97万 |
5558.27万 |
579.17万 |
-1535.98万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83.81亿
| 83.86亿
| 79.24亿
| -45.11亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 458.65亿
| 374.79亿
| 374.79亿
| 374.79亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374.83亿
| 458.65亿
| 454.03亿
| 329.68亿
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