| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
945.95亿 |
663.65亿 |
264.31亿 |
1617.15亿 |
1234.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-26.79亿 |
-28.65亿 |
-14.49亿 |
15.88亿 |
-14.12亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 13.34亿
| 18.38亿
| 16.03亿
|
| 5.85亿
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
7.33亿 |
5.25亿 |
3.02亿 |
6.91亿 |
3.74亿 |
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
12.35亿 |
8.02亿 |
3.43亿 |
8.13亿 |
5.56亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52.07亿 |
35.94亿 |
22.62亿 |
116.27亿 |
67.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1004.25亿
| 702.59亿
| 294.92亿
| 1764.34亿
| 1303.22亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 788.90亿
| 539.34亿
| 289.12亿
| 1361.45亿
| 942.58亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | -34.58亿
| -27.25亿
| -10.83亿
| 21.83亿
| 38.21亿
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
4.32亿 |
1.72亿 |
-3.13亿 |
4112.20万 |
4611.40万 |
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1.15亿 |
8051.00万 |
3582.89万 |
1.16亿 |
9444.67万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.46亿
| 59.49亿
| 37.86亿
| 100.12亿
| 77.26亿
|
| 支付的各项税费 |
53.35亿 |
39.29亿 |
14.28亿 |
58.83亿 |
43.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99.82亿
| 62.84亿
| 28.65亿
| 153.27亿
| 160.17亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
994.42亿 |
676.24亿 |
356.31亿 |
1697.06亿 |
1263.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.83亿
| 26.35亿
| -61.39亿
| 67.28亿
| 40.22亿
|
| 收回投资收到的现金 |
153.46亿 |
92.02亿 |
51.10亿 |
183.94亿 |
126.36亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
115.95亿 |
101.60亿 |
1.05亿 |
159.74亿 |
152.14亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9959.00万 |
5453.27万 |
4141.57万 |
1.39亿 |
7942.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.31亿
| 1.84亿
| 3142.59万
| 20.99亿
| 8.73亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
274.72亿 |
196.00亿 |
52.87亿 |
366.06亿 |
288.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.44亿
| 47.83亿
| 29.52亿
| 115.77亿
| 78.27亿
|
| 投资支付的现金 |
291.18亿 |
195.27亿 |
66.90亿 |
232.60亿 |
211.24亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
1490.00万 |
|
4891.04万 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.17亿
| 6.89亿
| 3143.25万
| 41.91亿
| 30.65亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
367.79亿 |
250.13亿 |
96.73亿 |
390.77亿 |
320.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93.08亿
| -54.13亿
| -43.86亿
| -24.71亿
| -32.14亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
1.83亿 |
7872.00万 |
1230.00万 |
4.89亿 |
3.86亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.83亿 |
7865.75万 |
1230.00万 |
3.83亿 |
3.22亿 |
| 取得借款收到的现金 |
342.94亿 |
157.59亿 |
105.26亿 |
352.86亿 |
278.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.56亿
| 1.35亿
| 1.32亿
| 74.80亿
| 63.77亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
346.33亿 |
159.74亿 |
106.70亿 |
432.56亿 |
346.43亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
265.55亿 |
158.95亿 |
69.57亿 |
285.98亿 |
193.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
19.44亿 |
15.93亿 |
2.41亿 |
35.58亿 |
32.83亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6500.03万 |
6457.16万 |
617.63万 |
5588.86万 |
5474.38万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.49亿
| 26.94亿
| 13.84亿
| 70.25亿
| 48.86亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
328.48亿 |
201.83亿 |
85.82亿 |
391.82亿 |
275.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.85亿
| -42.09亿
| 20.88亿
| 40.74亿
| 71.10亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.17亿 |
2.45亿 |
5588.97万 |
5558.27万 |
579.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63.23亿
| -67.43亿
| -83.81亿
| 83.86亿
| 79.24亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 458.65亿
| 458.65亿
| 458.65亿
| 374.79亿
| 374.79亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395.42亿
| 391.22亿
| 374.83亿
| 458.65亿
| 454.03亿
|
