广汽集团资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 427.29亿 415.51亿 395.09亿 488.95亿 476.14亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30.01亿 27.85亿 26.52亿 27.91亿 28.78亿
衍生金融资产
应收款项 60.91亿 52.21亿 61.46亿 57.56亿 54.97亿
应收票据 23.61亿 14.68亿 5.95亿 4.52亿 1.48亿
应收账款 37.30亿 37.53亿 55.52亿 53.04亿 53.49亿
应收款项融资 30.44亿 19.76亿 13.15亿 18.12亿 21.60亿
预付款项 16.38亿 20.81亿 17.03亿 21.08亿 15.99亿
其他应收款 22.50亿 31.22亿 19.54亿 18.48亿 23.09亿
其中：应收利息
应收股利 3.03亿 4.30亿 1.57亿 7384.62万 4.27亿
买入返售金融资产 1.87万
存货 176.27亿 178.87亿 175.03亿 167.20亿 129.56亿
合同资产 4540.93万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 68.30亿 54.26亿 46.71亿 49.26亿 50.98亿
其他流动资产 193.30亿 207.97亿 164.41亿 162.54亿 225.97亿
流动资产合计 1025.41亿 1008.47亿 918.95亿 1011.11亿 1027.54亿
非流动资产：
发放贷款和垫款 14.37亿 29.36亿 32.33亿 35.19亿 24.00亿
债权投资 1.62亿 1.32亿 2.76亿 4.02亿 4.06亿
其他债权投资 109.25亿 74.25亿 51.06亿 43.68亿 39.66亿
长期应收款 66.08亿 63.94亿 62.50亿 64.54亿 61.86亿
长期股权投资 295.04亿 299.94亿 390.63亿 371.37亿 340.38亿
其他权益工具投资 13.91亿 16.76亿 7.33亿 7.27亿 6.36亿
其他非流动金融资产 24.31亿 23.63亿 23.39亿 23.64亿 23.84亿
投资性房地产 11.03亿 11.36亿 10.78亿 10.62亿 10.66亿
固定资产 236.11亿 214.14亿 222.17亿 219.27亿 185.57亿
在建工程 34.37亿 42.29亿 28.41亿 26.21亿 30.17亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 21.17亿 21.02亿 20.33亿 18.96亿 14.98亿
无形资产 188.60亿 184.05亿 195.21亿 198.73亿 164.62亿
开发支出 54.00亿 46.89亿 34.07亿 31.28亿 47.65亿
商誉 5659.49万 5659.49万 5659.49万 5659.49万 1.03亿
长期待摊费用 10.93亿 9.22亿 9.10亿 9.07亿 7.83亿
递延所得税资产 53.96亿 49.24亿 46.76亿 43.66亿 42.37亿
其他非流动资产 69.93亿 66.41亿 68.27亿 64.78亿 69.04亿
非流动资产合计 1205.25亿 1154.39亿 1205.66亿 1172.84亿 1074.07亿
资产合计 2230.66亿 2162.85亿 2124.61亿 2183.95亿 2101.62亿
流动负债
短期借款 190.41亿 169.03亿 149.54亿 116.74亿 103.16亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 100.15亿 69.19亿 47.25亿 72.37亿 72.97亿
应付账款 180.81亿 164.72亿 151.44亿 203.47亿 205.83亿
预收款项
合同负债 25.70亿 19.91亿 26.64亿 25.21亿 27.73亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 55.24亿 51.71亿 65.61亿 81.14亿 50.97亿
应付职工薪酬 33.89亿 31.39亿 28.51亿 42.74亿 28.20亿
应交税费 11.53亿 9.26亿 8.55亿 9.47亿 9.52亿
其他应付款 124.09亿 114.48亿 107.90亿 123.21亿 105.47亿
其中：应付利息
应付股利 2.21亿 255.20万 265.22万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 63.84亿 61.56亿 60.46亿 70.55亿 57.26亿
其他流动负债 37.86亿 42.69亿 39.15亿 26.38亿 26.42亿
流动负债合计 823.52亿 733.95亿 685.03亿 771.27亿 687.52亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 106.01亿 101.95亿 100.38亿 89.03亿 92.47亿
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 17.78亿 17.05亿 17.02亿 14.85亿 15.13亿
长期应付款
长期应付职工薪酬 1.17亿 1.09亿 1.09亿 1.12亿 8688.84万
预计负债 12.74亿 10.41亿 12.86亿 10.30亿 9.31亿
递延收益 22.75亿 22.95亿 23.23亿 21.78亿 21.75亿
递延所得税负债 4.75亿 3.68亿 2.28亿 2.40亿 1.43亿
其他非流动负债 21.27亿 24.15亿 26.94亿 29.20亿 28.92亿
非流动负债合计 186.47亿 181.29亿 183.80亿 168.68亿 169.88亿
负债合计 1009.99亿 915.24亿 868.84亿 939.95亿 857.40亿
所有者权益
实收资本（或股本） 103.62亿 104.87亿 104.87亿 104.90亿 104.86亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 410.77亿 412.68亿 413.92亿 413.94亿 413.07亿
减：库存股 2.32亿 1.39亿 1.13亿 1.28亿 2.57亿
其他综合收益 -1812.96万 3.20亿 1.90亿 1.19亿 3377.40万
专项储备 7582.75万 7160.72万 6650.89万 6226.86万 6919.06万
盈余公积 54.98亿 54.98亿 54.98亿 54.98亿 54.98亿
一般风险准备 6.58亿 6.58亿 6.58亿 6.58亿 5.39亿
未分配利润 563.88亿 580.94亿 588.47亿 576.27亿 578.11亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1138.08亿 1162.58亿 1170.26亿 1157.20亿 1154.87亿
少数股东权益 82.59亿 85.03亿 85.52亿 86.80亿 89.35亿
所有者权益（或股东权益）合计 1220.67亿 1247.61亿 1255.77亿 1244.00亿 1244.22亿
负债和所有者权益合计 2230.66亿 2162.85亿 2124.61亿 2183.95亿 2101.62亿