| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
30976.95亿 |
15719.88亿 |
21277.08亿 |
48936.73亿 |
40018.65亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 74.10亿
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| 2231.65亿
| 1675.16亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
7317.07亿 |
4978.09亿 |
2542.64亿 |
9782.70亿 |
7370.48亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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168.54亿 |
29.02亿 |
475.00亿 |
655.82亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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198.54亿 |
562.33亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2014.13亿 |
1824.09亿 |
1062.73亿 |
930.93亿 |
1064.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 48634.64亿
| 28439.05亿
| 26190.25亿
| 63060.68亿
| 50784.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 20700.44亿
| 17692.86亿
| 12451.91亿
| 28242.36亿
| 25223.21亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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6347.80亿 |
3141.16亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
4497.21亿 |
3295.10亿 |
1844.88亿 |
5420.93亿 |
4086.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1121.32亿
| 786.63亿
| 458.13亿
| 1444.64亿
| 1070.55亿
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| 支付的各项税费 |
942.21亿 |
766.29亿 |
565.33亿 |
976.94亿 |
680.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2464.49亿
| 2751.98亿
| 2742.81亿
| 1577.80亿
| 2191.61亿
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| 经营活动现金流出小计 |
29884.84亿 |
25525.25亿 |
18354.62亿 |
44807.86亿 |
37001.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18749.80亿
| 2913.80亿
| 7835.63亿
| 18252.82亿
| 13782.96亿
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| 收回投资收到的现金 |
31506.59亿 |
18704.96亿 |
7396.77亿 |
22517.35亿 |
17891.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2749.96亿 |
1730.95亿 |
852.67亿 |
2999.94亿 |
2325.78亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
74.92亿 |
12.81亿 |
27.70亿 |
45.68亿 |
189.86亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
34331.47亿 |
20448.72亿 |
8277.14亿 |
25564.60亿 |
20409.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177.44亿
| 68.12亿
| 57.80亿
| 288.27亿
| 325.09亿
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| 投资支付的现金 |
51846.25亿 |
35223.55亿 |
20094.83亿 |
38583.50亿 |
27657.71亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20.75亿
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| 4.90亿
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| 投资活动现金流出小计 |
52044.44亿 |
35291.67亿 |
20152.63亿 |
38876.67亿 |
27987.70亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17712.97亿
| -14842.95亿
| -11875.49亿
| -13312.07亿
| -7577.89亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 400.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
30203.23亿 |
21135.00亿 |
8694.01亿 |
33839.41亿 |
26979.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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7740.28亿 |
29757.80亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
964.62亿 |
874.50亿 |
320.33亿 |
958.62亿 |
924.35亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 24384.18亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
28540.07亿 |
18545.40亿 |
8060.61亿 |
30765.01亿 |
25308.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1663.16亿
| 2589.60亿
| 633.40亿
| 3074.40亿
| 1671.05亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-26.92亿 |
-4.45亿 |
-16.96亿 |
55.77亿 |
15.45亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2673.07亿
| -9344.00亿
| -3423.42亿
| 8070.92亿
| 7891.57亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25127.25亿
| 25127.25亿
| 25127.25亿
| 17056.33亿
| 17056.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27800.32亿
| 15783.25亿
| 21703.83亿
| 25127.25亿
| 24947.90亿
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