| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
116.11亿 |
76.78亿 |
34.56亿 |
150.94亿 |
104.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.74亿 |
1.10亿 |
4278.50万 |
3.29亿 |
2.03亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.55亿 |
3.26亿 |
1.42亿 |
4.46亿 |
3.73亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 122.41亿
| 81.14亿
| 36.41亿
| 158.69亿
| 110.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.75亿
| 67.76亿
| 29.72亿
| 120.76亿
| 84.96亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.18亿
| 5.69亿
| 2.87亿
| 10.44亿
| 7.24亿
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| 支付的各项税费 |
11.17亿 |
7.48亿 |
3.83亿 |
16.41亿 |
12.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.28亿
| 3.88亿
| 2.02亿
| 4.17亿
| 4.75亿
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| 经营活动现金流出小计 |
122.38亿 |
84.81亿 |
38.45亿 |
151.78亿 |
109.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283.64万
| -3.68亿
| -2.04亿
| 6.91亿
| 1.30亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.58亿 |
3.58亿 |
3.45亿 |
9.64亿 |
4.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2203.39万 |
601.59万 |
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2659.16万 |
1914.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1678.29万 |
1556.27万 |
11.82万 |
6051.46万 |
1971.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1050.77万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9.97亿 |
3.79亿 |
3.45亿 |
10.61亿 |
5.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.09亿
| 1.68亿
| 1.12亿
| 2.91亿
| 1.76亿
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| 投资支付的现金 |
9.04亿 |
1.76亿 |
1.64亿 |
11.84亿 |
6.83亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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279.92万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11.13亿 |
3.44亿 |
2.77亿 |
14.78亿 |
8.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.16亿
| 3473.30万
| 6868.94万
| -4.16亿
| -3.40亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
27.99亿 |
18.37亿 |
8.05亿 |
27.71亿 |
24.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.77万
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| 1009.68万
| 203.90万
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| 筹资活动现金流入小计 |
27.99亿 |
18.37亿 |
8.05亿 |
27.82亿 |
24.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22.54亿 |
13.54亿 |
6.50亿 |
26.38亿 |
20.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.66亿 |
3154.98万 |
1773.92万 |
2.93亿 |
2.30亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.19万
| 183.77万
| 25.56万
| 5651.44万
| 4277.16万
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| 筹资活动现金流出小计 |
26.23亿 |
13.87亿 |
6.68亿 |
29.88亿 |
23.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.76亿
| 4.49亿
| 1.37亿
| -2.06亿
| 3990.32万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
381.45万 |
223.27万 |
-22.41万 |
361.54万 |
480.78万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6723.22万
| 1.19亿
| 118.27万
| 7206.57万
| -1.66亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.70亿
| 14.70亿
| 14.70亿
| 13.98亿
| 13.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.37亿
| 15.88亿
| 14.71亿
| 14.70亿
| 12.32亿
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