| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53.58亿 |
36.14亿 |
17.49亿 |
73.17亿 |
56.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
66.95万 |
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312.94万 |
311.14万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4795.61万 |
2493.29万 |
2466.30万 |
1.11亿 |
9405.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.07亿
| 36.39亿
| 17.73亿
| 74.31亿
| 57.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.06亿
| 7.66亿
| 3.75亿
| 19.53亿
| 12.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.80亿
| 9.62亿
| 4.85亿
| 21.03亿
| 14.42亿
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| 支付的各项税费 |
3.51亿 |
2.93亿 |
1.22亿 |
5.88亿 |
4.30亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.58亿
| 1.37亿
| 6676.76万
| 3.93亿
| 2.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
32.95亿 |
21.58亿 |
10.48亿 |
50.38亿 |
33.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.12亿
| 14.81亿
| 7.25亿
| 23.94亿
| 23.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.51亿 |
7.44亿 |
5.64亿 |
18.36亿 |
17.41亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.14亿 |
1.93亿 |
1.11亿 |
7285.39万 |
5189.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.90亿 |
1.80亿 |
1044.32万 |
1203.25万 |
786.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1071.26万 |
1071.26万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14.55亿 |
11.17亿 |
6.86亿 |
19.31亿 |
18.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.63亿
| 4.15亿
| 1.37亿
| 10.61亿
| 4.14亿
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| 投资支付的现金 |
10.71亿 |
10.61亿 |
1.15亿 |
36.04亿 |
11.76亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1248.79万
| 1040.09万
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| 545.65万
| 545.65万
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| 投资活动现金流出小计 |
17.47亿 |
14.86亿 |
2.52亿 |
46.71亿 |
15.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.92亿
| -3.69亿
| 4.34亿
| -27.39亿
| 2.17亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.00亿 |
3.00亿 |
2.00亿 |
20.01亿 |
2000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.00亿 |
3.00亿 |
2.00亿 |
20.01亿 |
2000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.81亿 |
4.64亿 |
2.04亿 |
27.61亿 |
8.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.97亿 |
9629.20万 |
4979.88万 |
6.35亿 |
5.78亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1401.90万
| 916.35万
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| 1758.70万
| 985.29万
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| 筹资活动现金流出小计 |
13.92亿 |
5.69亿 |
2.54亿 |
34.13亿 |
14.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.92亿
| -2.69亿
| -5422.38万
| -14.12亿
| -14.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-61.93万 |
37.57万 |
8.84万 |
54.45万 |
133.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.27亿
| 8.43亿
| 11.05亿
| -17.57亿
| 11.63亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.89亿
| 16.89亿
| 16.89亿
| 34.46亿
| 34.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24.16亿
| 25.33亿
| 27.94亿
| 16.89亿
| 46.09亿
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