| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
4200.33亿 |
1209.62亿 |
2651.44亿 |
5602.15亿 |
4635.69亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 1250.56亿
| 568.41亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2903.23亿 |
1973.81亿 |
985.31亿 |
3972.26亿 |
2974.11亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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237.85亿 |
428.41亿 |
462.22亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
1119.24亿 |
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1584.48亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
741.21亿 |
530.87亿 |
258.62亿 |
1792.87亿 |
1953.66亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 9882.02亿
| 5314.56亿
| 4629.10亿
| 15318.83亿
| 10594.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 5104.92亿
| 3261.03亿
| 2558.83亿
| 6788.63亿
| 6200.14亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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4400.00万 |
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181.54亿 |
301.26亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1906.83亿 |
1352.52亿 |
701.62亿 |
2458.13亿 |
1753.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 321.67亿
| 240.75亿
| 162.89亿
| 398.96亿
| 309.97亿
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| 支付的各项税费 |
211.68亿 |
153.00亿 |
59.66亿 |
288.93亿 |
225.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1174.94亿
| 806.05亿
| 535.42亿
| 1712.13亿
| 1337.00亿
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| 经营活动现金流出小计 |
11038.63亿 |
7538.98亿 |
5886.70亿 |
13945.60亿 |
10515.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1156.61亿
| -2224.42亿
| -1257.60亿
| 1373.23亿
| 79.00亿
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| 收回投资收到的现金 |
8681.79亿 |
7319.76亿 |
2238.82亿 |
10130.44亿 |
7756.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
827.88亿 |
576.11亿 |
234.54亿 |
1121.67亿 |
800.32亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
28.70亿 |
19.09亿 |
9.20亿 |
96.03亿 |
70.99亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9538.37亿 |
7914.96亿 |
2482.56亿 |
11348.14亿 |
8627.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313.66亿
| 191.31亿
| 87.27亿
| 475.91亿
| 355.37亿
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| 投资支付的现金 |
9211.17亿 |
6742.06亿 |
1866.48亿 |
12038.46亿 |
9061.31亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21.63亿
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| 投资活动现金流出小计 |
9549.91亿 |
6934.54亿 |
1953.75亿 |
12514.37亿 |
9416.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.54亿
| 980.42亿
| 528.81亿
| -1166.23亿
| -789.05亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1890.44亿 |
708.76亿 |
53.80亿 |
1961.02亿 |
1521.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
974.56亿 |
648.04亿 |
196.19亿 |
1378.71亿 |
916.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
474.73亿 |
91.49亿 |
31.05亿 |
508.29亿 |
458.99亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 18.45亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1866.31亿 |
750.72亿 |
233.08亿 |
1912.14亿 |
1394.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24.13亿
| -41.96亿
| -179.28亿
| 48.88亿
| 127.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7.98亿 |
-10.81亿 |
-7.65亿 |
10.70亿 |
10.41亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1152.00亿
| -1296.77亿
| -915.72亿
| 266.58亿
| -572.14亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2754.61亿
| 2754.61亿
| 2754.61亿
| 2488.03亿
| 2488.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1602.61亿
| 1457.84亿
| 1838.89亿
| 2754.61亿
| 1915.89亿
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