| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22.18亿 |
1620.82亿 |
4.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1861.27亿
| 1620.82亿
| 701.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
107.63亿 |
94.72亿 |
33.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78.73亿
| 61.88亿
| 25.32亿
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| 支付的各项税费 |
8.38亿 |
3.78亿 |
3.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.05亿
| 664.33亿
| 257.05亿
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| 经营活动现金流出小计 |
945.79亿 |
824.71亿 |
319.20亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 915.48亿
| 796.11亿
| 382.33亿
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| 收回投资收到的现金 |
5083.79亿 |
4021.71亿 |
1375.97亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
397.56亿 |
313.37亿 |
98.28亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2900.00万 |
400.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5621.11亿 |
4449.67亿 |
1502.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.90亿
| 12.62亿
| 4.63亿
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| 投资支付的现金 |
7161.03亿 |
5671.24亿 |
2038.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.67亿
| 4.05亿
| 9500.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
7187.60亿 |
5687.91亿 |
2043.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1566.49亿
| -1238.24亿
| -541.44亿
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| 吸收投资收到的现金 |
239.17亿 |
193.47亿 |
101.50亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 482.06亿
| 163.09亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1012.03亿 |
675.53亿 |
264.59亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.76亿 |
140.00亿 |
69.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
42.27亿 |
40.82亿 |
1.47亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 59.18亿
| 1.30亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
319.17亿 |
240.00亿 |
71.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 692.86亿
| 435.53亿
| 192.70亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1700.00万 |
5700.00万 |
2100.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42.02亿
| -6.03亿
| 33.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 175.86亿
| 175.86亿
| 175.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217.88亿
| 169.83亿
| 209.66亿
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