| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
63.39亿 |
41.32亿 |
18.94亿 |
69.25亿 |
51.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2985.57万 |
2211.61万 |
1212.76万 |
5297.84万 |
315.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7442.96万 |
4735.54万 |
1638.80万 |
1.08亿 |
6671.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 64.43亿
| 42.01亿
| 19.22亿
| 70.86亿
| 52.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.41亿
| 27.84亿
| 13.46亿
| 50.44亿
| 37.37亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.19亿
| 4.10亿
| 2.15亿
| 8.42亿
| 5.83亿
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| 支付的各项税费 |
1.11亿 |
5360.74万 |
2694.77万 |
2.28亿 |
1.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.28亿
| 6701.87万
| 5061.84万
| 1.63亿
| 1.18亿
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| 经营活动现金流出小计 |
51.99亿 |
33.15亿 |
16.39亿 |
62.77亿 |
46.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.44亿
| 8.86亿
| 2.83亿
| 8.09亿
| 6.26亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.85亿 |
4.38亿 |
6644.80万 |
9.94亿 |
5.82亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8517.20万 |
3666.61万 |
852.88万 |
2.66亿 |
2.42亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2621.02万 |
1567.28万 |
8151.04万 |
1.25亿 |
2201.36万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3.91亿 |
4.09亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2950.43万
| 2.42亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.96亿 |
4.90亿 |
1.86亿 |
20.17亿 |
12.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225.05万
| 134.26万
| 145.24万
| 3.42亿
| 3.65亿
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| 投资支付的现金 |
4.96亿 |
4.64亿 |
1.17亿 |
12.04亿 |
9.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 5834.03万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.99亿 |
4.66亿 |
1.18亿 |
16.04亿 |
13.50亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9723.06万
| 2473.48万
| 6787.03万
| 4.13亿
| -9494.91万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
49.53亿 |
48.92亿 |
20.21亿 |
84.25亿 |
38.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8961.00万
| 7791.87万
| 1.13亿
| 2.11亿
| 7887.63万
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| 筹资活动现金流入小计 |
50.43亿 |
49.70亿 |
21.34亿 |
86.35亿 |
39.62亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
61.40亿 |
55.49亿 |
19.01亿 |
79.40亿 |
25.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.80亿 |
5.41亿 |
4773.58万 |
9.32亿 |
8.79亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.12亿
| 5689.63万
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| 筹资活动现金流出小计 |
67.20亿 |
60.90亿 |
20.61亿 |
89.28亿 |
34.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.77亿
| -11.20亿
| 7379.41万
| -2.93亿
| 5.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.58亿 |
-2.67亿 |
-9433.35万 |
-3318.30万 |
1.32亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.94亿
| -4.76亿
| 3.31亿
| 8.96亿
| 12.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25.38亿
| 25.38亿
| 25.38亿
| 16.42亿
| 16.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20.44亿
| 20.61亿
| 28.68亿
| 25.38亿
| 28.62亿
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