| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.95亿 |
74.01亿 |
56.20亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.73万 |
3463.48万 |
3543.75万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.14亿 |
6.92亿 |
4.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.09亿
| 81.28亿
| 61.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.11亿
| 46.38亿
| 34.34亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.13亿
| 9.73亿
| 7.47亿
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| 支付的各项税费 |
1.65亿 |
7.67亿 |
5.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8827.15万
| 3.98亿
| 2.66亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.78亿 |
67.76亿 |
50.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.31亿
| 13.52亿
| 10.97亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.01亿 |
23.26亿 |
20.58亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
463.80万 |
2321.28万 |
1904.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
100.12万 |
11.37万 |
10.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1.33亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.06亿 |
24.82亿 |
20.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3882.12万
| 5.22亿
| 3.29亿
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| 投资支付的现金 |
16.27亿 |
60.95亿 |
34.93亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6000.00万
| 2169.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
17.25亿 |
66.38亿 |
38.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.19亿
| -41.56亿
| -17.44亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
38.11亿 |
19.50亿 |
15.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 11.04亿
| 3.36亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
38.11亿 |
30.53亿 |
19.23亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.97亿 |
31.02亿 |
25.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1936.82万 |
6.83亿 |
6.75亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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0.27万 |
0.27万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 848.53万
| 1807.74万
| 2265.22万
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| 筹资活动现金流出小计 |
18.25亿 |
38.03亿 |
32.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.86亿
| -7.50亿
| -12.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-998.82万 |
890.85万 |
2248.74万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16.88亿
| -35.45亿
| -19.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27.59亿
| 63.05亿
| 63.05亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44.47亿
| 27.59亿
| 43.89亿
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