项目 |
2024-03-31
|
2023-12-31
|
2023-09-30
|
流动资产: |
货币资金 |
126.14亿 |
105.35亿 |
107.49亿 |
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
11.03亿 |
8.90亿 |
4.07亿 |
衍生金融资产 |
|
|
|
应收款项 |
41.36亿 |
40.57亿 |
40.81亿 |
应收票据 |
2.51亿 |
3.57亿 |
5.51亿 |
应收账款 |
38.86亿 |
37.00亿 |
35.30亿 |
应收款项融资 |
6287.27万 |
8047.98万 |
6572.11万 |
预付款项 |
12.79亿 |
11.43亿 |
14.90亿 |
其他应收款 |
6517.66万 |
5701.76万 |
5444.54万 |
其中:应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
买入返售金融资产 | |
|
|
存货 |
20.63亿 |
22.51亿 |
20.85亿 |
合同资产 |
7.04亿 |
10.58亿 |
9.60亿 |
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 | 2.19亿
| 4.23亿
| 5.11亿
|
其他流动资产 |
2.20亿 |
2.08亿 |
1.81亿 |
流动资产合计 |
224.66亿 |
207.02亿 |
205.85亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
92.44万 |
92.44万 |
92.73万 |
其他债权投资 |
|
|
|
长期应收款 |
3.46亿 |
4.39亿 |
2.23亿 |
长期股权投资 |
2.16亿 |
2.22亿 |
2.30亿 |
其他权益工具投资 | 1.47亿 |
1.43亿 |
1.51亿 |
其他非流动金融资产 | |
|
|
投资性房地产 |
|
|
|
固定资产 |
28.74亿 |
29.64亿 |
22.68亿 |
在建工程 |
2.30亿 |
2.29亿 |
9.83亿 |
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
3024.51万 |
3226.68万 |
2158.98万 |
无形资产 |
1.52亿 |
1.56亿 |
1.60亿 |
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
5469.76万 |
5832.63万 |
5320.72万 |
长期待摊费用 |
1894.04万 |
2230.59万 |
|
递延所得税资产 |
3.96亿 |
4.13亿 |
4.26亿 |
其他非流动资产 |
4513.06万 |
9895.64万 |
2.41亿 |
非流动资产合计 |
45.11亿 |
47.78亿 |
47.59亿 |
资产合计 |
269.78亿 |
254.80亿 |
253.43亿 |
流动负债 |
短期借款 |
40.51亿 |
18.52亿 |
16.34亿 |
向中央银行借款 | |
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
9.70万 |
9.98万 |
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
9.77亿 |
11.22亿 |
12.79亿 |
应付账款 |
52.25亿 |
57.29亿 |
52.62亿 |
预收款项 |
5648.23万 |
1.22亿 |
1.72亿 |
合同负债 |
38.96亿 |
38.45亿 |
41.57亿 |
卖出回购金融资产款 | |
|
|
吸收存款及同业存放 | |
|
|
应付职工薪酬 |
2.45亿 |
3.20亿 |
2.70亿 |
应交税费 |
9381.90万 |
1.48亿 |
1.55亿 |
其他应付款 |
2.85亿 |
3.00亿 |
3.22亿 |
其中:应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
3482.33万 |
3572.54万 |
3629.13万 |
应付手续费及佣金 | |
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 | 5.50亿
| 6.53亿
| 6.58亿
|
其他流动负债 |
6.43亿 |
5.89亿 |
5.29亿 |
流动负债合计 |
160.22亿 |
146.78亿 |
144.38亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
长期借款 |
8.76亿 |
9.72亿 |
13.85亿 |
应付债券 |
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
2926.86万 |
2743.14万 |
2149.57万 |
长期应付款 |
1.92亿 |
2.24亿 |
2.20亿 |
长期应付职工薪酬 | 581.80万 |
581.80万 |
786.01万 |
预计负债 |
476.82万 |
489.41万 |
1342.84万 |
递延收益 |
9090.91万 |
9371.68万 |
1.02亿 |
递延所得税负债 |
3902.68万 |
3923.69万 |
3932.44万 |
其他非流动负债 |
9266.02万 |
1.02亿 |
9776.08万 |
非流动负债合计 |
13.30亿 |
14.69亿 |
18.88亿 |
负债合计 |
173.53亿 |
161.47亿 |
163.25亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
17.26亿 |
17.27亿 |
17.27亿 |
其他权益工具 |
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
25.53亿 |
25.42亿 |
25.36亿 |
减:库存股 |
1.37亿 |
1.40亿 |
1.66亿 |
其他综合收益 |
9808.56万 |
8106.71万 |
1.03亿 |
专项储备 |
8834.01万 |
9004.93万 |
9793.72万 |
盈余公积 |
13.82亿 |
13.82亿 |
12.95亿 |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
32.98亿 |
30.63亿 |
28.55亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
90.07亿 |
87.46亿 |
84.48亿 |
少数股东权益 |
6.18亿 |
5.87亿 |
5.70亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 96.25亿 |
93.33亿 |
90.18亿 |
负债和所有者权益合计 | 269.78亿 |
254.80亿 |
253.43亿 |