| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.25亿 |
32.38亿 |
15.58亿 |
68.55亿 |
51.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
458.71万 |
199.83万 |
198.00万 |
1069.01万 |
1024.47万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2252.81万 |
2158.49万 |
1890.01万 |
3155.45万 |
3143.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.53亿
| 32.62亿
| 15.79亿
| 68.97亿
| 52.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.13亿
| 33.13亿
| 15.26亿
| 56.36亿
| 42.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.14亿
| 2.11亿
| 1.12亿
| 4.11亿
| 3.28亿
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| 支付的各项税费 |
1.11亿 |
7135.14万 |
3879.44万 |
2.01亿 |
1.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1027.06万
| 1328.43万
| 1241.87万
| 4871.49万
| 2172.44万
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| 经营活动现金流出小计 |
56.49亿 |
36.08亿 |
16.89亿 |
62.97亿 |
47.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.96亿
| -3.46亿
| -1.10亿
| 6.00亿
| 4.61亿
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| 收回投资收到的现金 |
13.77亿 |
7.91亿 |
4.55亿 |
14.83亿 |
8.69亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1125.11万 |
691.50万 |
306.49万 |
1511.47万 |
1.60亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
535.90万 |
511.37万 |
362.52万 |
1290.04万 |
1040.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 150.71万
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| 投资活动现金流入小计 |
13.95亿 |
8.03亿 |
4.61亿 |
15.11亿 |
10.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.97亿
| 1.37亿
| 7990.40万
| 5.73亿
| 5.26亿
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| 投资支付的现金 |
12.30亿 |
9.22亿 |
3.56亿 |
15.62亿 |
8.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2.80万
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| 投资活动现金流出小计 |
14.26亿 |
10.59亿 |
4.36亿 |
21.35亿 |
13.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3122.54万
| -2.57亿
| 2556.91万
| -6.24亿
| -3.03亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.96亿 |
11.99亿 |
4.40亿 |
24.66亿 |
21.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 714.48万
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.96亿 |
11.99亿 |
4.47亿 |
24.66亿 |
21.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.12亿 |
6.39亿 |
2.77亿 |
24.59亿 |
20.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6106.62万 |
4984.22万 |
952.41万 |
1.22亿 |
2.65亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1223.37万
| 15.53万
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.73亿 |
6.89亿 |
2.86亿 |
25.94亿 |
23.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.22亿
| 5.11亿
| 1.60亿
| -1.28亿
| -1.77亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6432.04万 |
-761.07万 |
1171.41万 |
-1574.61万 |
341.72万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4061.73万
| -1.00亿
| 8731.60万
| -1.67亿
| -1542.86万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.32亿
| 6.32亿
| 6.70亿
| 7.99亿
| 7.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.91亿
| 5.31亿
| 7.57亿
| 6.32亿
| 7.84亿
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