| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.37亿 |
6.87亿 |
2.84亿 |
26.18亿 |
22.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
268.75万 |
172.34万 |
162.83万 |
2344.27万 |
725.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8095.38万 |
5613.57万 |
2943.58万 |
1.19亿 |
5257.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.20亿
| 7.45亿
| 3.15亿
| 27.60亿
| 22.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.93亿
| 5.27亿
| 2.10亿
| 18.68亿
| 15.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.12亿
| 1.47亿
| 8502.54万
| 4.63亿
| 3.81亿
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| 支付的各项税费 |
3295.27万 |
2565.09万 |
1074.50万 |
2.03亿 |
1.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7553.89万
| 5.87亿
| 5.66亿
| 2.18亿
| 1.74亿
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| 经营活动现金流出小计 |
11.13亿 |
12.87亿 |
8.72亿 |
27.53亿 |
23.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696.03万
| -5.41亿
| -5.57亿
| 785.20万
| -4416.98万
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| 收回投资收到的现金 |
740.36万 |
740.36万 |
740.36万 |
5212.85万 |
5212.85万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1977.78万 |
1977.78万 |
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8129.81万 |
6152.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2051.70万 |
1699.56万 |
1579.80万 |
2.84亿 |
2.34亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
7060.00万 |
3060.00万 |
3060.00万 |
2.74亿 |
6901.78万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6488.30万
| 6431.40万
| 5128.52万
| 1.15亿
| 1.23亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.83亿 |
1.39亿 |
1.05亿 |
8.07亿 |
5.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.24亿
| 3.25亿
| 8830.42万
| 4.31亿
| 3.41亿
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| 投资支付的现金 |
9624.04万 |
1.06亿 |
999.85万 |
3554.00万 |
3554.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
999.85万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2109.09万
| 105.58万
| 4900.00万
| 7563.41万
| 1.05亿
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| 投资活动现金流出小计 |
5.52亿 |
4.32亿 |
1.47亿 |
5.42亿 |
4.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.68亿
| -2.93亿
| -4221.59万
| 2.65亿
| 5722.43万
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| 吸收投资收到的现金 |
160.00万 |
80.00万 |
|
1880.00万 |
1800.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
160.00万 |
80.00万 |
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1880.00万 |
1800.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.86亿 |
5429.47万 |
1469.55万 |
6100.00万 |
6100.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.64万
| 6.64万
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| 437.28万
| 390.13万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.88亿 |
5516.11万 |
1469.55万 |
8417.28万 |
8290.13万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6100.00万 |
600.00万 |
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3981.00万 |
3981.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5386.38万 |
182.18万 |
81.24万 |
720.65万 |
198.50万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
453.14万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.28万
| 56.81万
| 17.75万
| 4059.39万
| 3970.07万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.16亿 |
838.99万 |
98.99万 |
8761.04万 |
8149.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7206.11万
| 4677.12万
| 1370.57万
| -343.75万
| 140.56万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-76.16万 |
-186.28万 |
-319.03万 |
50.08万 |
45.67万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.90亿
| -7.89亿
| -5.89亿
| 2.69亿
| 1491.67万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21.90亿
| 21.90亿
| 21.90亿
| 19.20亿
| 19.20亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.00亿
| 14.00亿
| 16.01亿
| 21.90亿
| 19.35亿
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