| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1524.79亿 |
978.77亿 |
456.89亿 |
2063.73亿 |
1769.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.56亿 |
1.08亿 |
7299.40万 |
5.28亿 |
4.54亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.73亿 |
4.86亿 |
6.08亿 |
10.28亿 |
9.63亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1539.08亿
| 984.71亿
| 463.70亿
| 2079.29亿
| 1783.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1111.42亿
| 732.29亿
| 350.75亿
| 1580.69亿
| 1408.88亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80.99亿
| 51.25亿
| 28.76亿
| 117.77亿
| 79.50亿
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| 支付的各项税费 |
90.41亿 |
55.04亿 |
29.06亿 |
100.44亿 |
75.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.07亿
| 10.64亿
| 19.35亿
| 9.98亿
| 16.43亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1302.90亿 |
849.22亿 |
427.92亿 |
1808.88亿 |
1579.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236.18亿
| 135.49亿
| 35.78亿
| 270.41亿
| 204.02亿
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| 收回投资收到的现金 |
70.08亿 |
70.00亿 |
50.00亿 |
58.22亿 |
38.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.46亿 |
3.04亿 |
4425.70万 |
4.01亿 |
1.66亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.77亿 |
1.40亿 |
6125.50万 |
1.90亿 |
1351.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3.38亿 |
3.37亿 |
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538.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.00亿
| 5.00亿
| 4.13亿
| 1.95亿
| 4.33亿
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| 投资活动现金流入小计 |
86.69亿 |
82.80亿 |
55.19亿 |
66.08亿 |
44.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.36亿
| 31.66亿
| 9.28亿
| 67.09亿
| 42.63亿
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| 投资支付的现金 |
29.37亿 |
28.87亿 |
28.87亿 |
110.78亿 |
60.37亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.52亿
| 7.05亿
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| 投资活动现金流出小计 |
98.25亿 |
67.58亿 |
38.15亿 |
177.89亿 |
103.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.56亿
| 15.22亿
| 17.04亿
| -111.81亿
| -58.83亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5.84亿 |
3.40亿 |
3.40亿 |
12.62亿 |
4.04亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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12.62亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
88.99亿 |
67.97亿 |
46.35亿 |
195.04亿 |
142.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3000.00万
| 3000.00万
| 3000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
95.12亿 |
71.67亿 |
50.06亿 |
227.66亿 |
146.32亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
224.69亿 |
139.39亿 |
93.59亿 |
299.34亿 |
249.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
52.99亿 |
16.04亿 |
4.17亿 |
55.35亿 |
30.92亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
18.40亿 |
5.97亿 |
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21.16亿 |
5.68亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.09亿
| 6.87亿
| 3.34亿
| 13.85亿
| 14.50亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
287.78亿 |
162.30亿 |
101.10亿 |
369.09亿 |
295.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192.66亿
| -90.63亿
| -51.04亿
| -141.43亿
| -148.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9813.20万 |
1477.60万 |
6557.70万 |
-9333.90万 |
1203.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30.98亿
| 60.24亿
| 2.44亿
| 16.23亿
| -3.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184.40亿
| 184.40亿
| 184.40亿
| 168.17亿
| 168.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215.38亿
| 244.63亿
| 186.83亿
| 184.40亿
| 164.78亿
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