| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40.04亿 |
28.87亿 |
11.69亿 |
68.48亿 |
3568.07亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3794.87亿
| 2581.72亿
| 1380.27亿
| 4614.14亿
| 3568.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
268.51亿 |
176.69亿 |
91.00亿 |
337.01亿 |
265.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208.00亿
| 149.30亿
| 86.48亿
| 266.23亿
| 208.46亿
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| 支付的各项税费 |
81.06亿 |
56.67亿 |
24.27亿 |
117.56亿 |
99.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 515.91亿
| 361.41亿
| 178.40亿
| 646.99亿
| 1885.05亿
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| 经营活动现金流出小计 |
2507.40亿 |
1682.47亿 |
881.40亿 |
3235.51亿 |
2458.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1287.47亿
| 899.25亿
| 498.87亿
| 1378.63亿
| 1109.92亿
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| 收回投资收到的现金 |
5059.76亿 |
3727.72亿 |
1799.72亿 |
5573.01亿 |
4418.07亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
486.65亿 |
350.93亿 |
171.21亿 |
738.60亿 |
561.54亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2100.00万 |
1400.00万 |
1100.00万 |
1.81亿 |
1.06亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5547.66亿 |
4079.27亿 |
1971.50亿 |
6339.01亿 |
5004.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.08亿
| 13.80亿
| 9.52亿
| 39.88亿
| 18.99亿
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| 投资支付的现金 |
6797.90亿 |
4481.59亿 |
1955.67亿 |
7888.28亿 |
5906.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2600.00万
| 1300.00万
| 1400.00万
| 24.42亿
| 79.47亿
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| 投资活动现金流出小计 |
6820.65亿 |
4497.13亿 |
1965.33亿 |
7952.58亿 |
6004.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1272.99亿
| -417.86亿
| 6.17亿
| -1613.57亿
| -1000.72亿
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| 吸收投资收到的现金 |
80.00亿 |
80.00亿 |
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119.98亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.58亿
| 36.67亿
| 4.98亿
| 106.49亿
| 108.33亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
465.27亿 |
116.67亿 |
4.98亿 |
326.45亿 |
208.31亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
82.18亿 |
82.18亿 |
32.18亿 |
107.82亿 |
100.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
118.87亿 |
14.16亿 |
7.86亿 |
124.44亿 |
117.43亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.91亿
| 8.03亿
| 4.26亿
| 19.80亿
| 232.81亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
224.96亿 |
296.38亿 |
282.19亿 |
293.51亿 |
450.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240.31亿
| -179.71亿
| -277.21亿
| 32.94亿
| -241.93亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6400.00万 |
3900.00万 |
900.00万 |
1.31亿 |
2.41亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 254.15亿
| 302.07亿
| 227.92亿
| -200.69亿
| -130.32亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 337.40亿
| 337.40亿
| 337.40亿
| 538.09亿
| 538.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 591.55亿
| 639.47亿
| 565.32亿
| 337.40亿
| 407.77亿
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