项目 |
2023-12-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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流动资产: |
货币资金 |
305.18亿 |
292.64亿 |
270.40亿 |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
101.52亿 |
114.04亿 |
110.69亿 |
衍生金融资产 |
259.64万 |
637.15万 |
522.17万 |
应收款项 |
748.43亿 |
774.27亿 |
762.82亿 |
应收票据 |
19.09亿 |
12.69亿 |
13.93亿 |
应收账款 |
729.34亿 |
761.59亿 |
748.90亿 |
应收款项融资 |
23.20亿 |
19.41亿 |
15.53亿 |
预付款项 |
31.90亿 |
57.49亿 |
56.16亿 |
其他应收款 |
33.81亿 |
27.33亿 |
24.62亿 |
其中:应收利息 |
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应收股利 |
2.39亿 |
3.91亿 |
5405.80万 |
买入返售金融资产 | |
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存货 |
366.23亿 |
350.48亿 |
321.48亿 |
合同资产 |
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持有待售资产 |
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一年内到期的非流动资产 | 7742.01万
| 9299.49万
| 1.62亿
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其他流动资产 |
13.27亿 |
9.64亿 |
8.33亿 |
流动资产合计 |
1624.34亿 |
1646.29亿 |
1571.70亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
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其他债权投资 |
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长期应收款 |
2.28亿 |
1.99亿 |
2.04亿 |
长期股权投资 |
83.52亿 |
85.53亿 |
93.99亿 |
其他权益工具投资 | 5541.67万 |
5379.72万 |
5287.37万 |
其他非流动金融资产 | 21.95亿 |
21.25亿 |
21.64亿 |
投资性房地产 |
3.15亿 |
2.98亿 |
2.26亿 |
固定资产 |
121.55亿 |
111.23亿 |
113.89亿 |
在建工程 |
35.70亿 |
39.73亿 |
31.67亿 |
生产性生物资产 |
1.33亿 |
1.34亿 |
1.35亿 |
油气资产 |
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使用权资产 |
21.48亿 |
18.69亿 |
19.20亿 |
无形资产 |
60.51亿 |
59.90亿 |
61.10亿 |
开发支出 |
3.11亿 |
3.76亿 |
3.38亿 |
商誉 |
113.93亿 |
113.83亿 |
113.34亿 |
长期待摊费用 |
4.75亿 |
5.10亿 |
4.73亿 |
递延所得税资产 |
17.17亿 |
15.55亿 |
15.48亿 |
其他非流动资产 |
4.41亿 |
3.76亿 |
4.04亿 |
非流动资产合计 |
495.39亿 |
485.18亿 |
488.65亿 |
资产合计 |
2119.73亿 |
2131.46亿 |
2060.36亿 |
流动负债 |
短期借款 |
355.60亿 |
350.84亿 |
323.18亿 |
向中央银行借款 | |
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拆入资金 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
231.65万 |
11.02万 |
99.33万 |
应付票据 |
67.17亿 |
66.45亿 |
62.00亿 |
应付账款 |
479.15亿 |
522.64亿 |
473.12亿 |
预收款项 |
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合同负债 |
19.71亿 |
9.74亿 |
19.66亿 |
卖出回购金融资产款 | |
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吸收存款及同业存放 | |
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应付职工薪酬 |
17.84亿 |
14.00亿 |
11.54亿 |
应交税费 |
12.17亿 |
10.41亿 |
12.74亿 |
其他应付款 |
179.49亿 |
159.16亿 |
157.36亿 |
其中:应付利息 |
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应付股利 |
2.47亿 |
3.20亿 |
2.78亿 |
应付手续费及佣金 | |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | 29.63亿
| 29.38亿
| 21.29亿
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其他流动负债 |
62.92亿 |
61.69亿 |
62.13亿 |
流动负债合计 |
1223.72亿 |
1224.30亿 |
1143.02亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
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长期借款 |
57.86亿 |
74.88亿 |
85.96亿 |
应付债券 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
15.50亿 |
13.13亿 |
14.02亿 |
长期应付款 |
816.35万 |
812.15万 |
844.06万 |
长期应付职工薪酬 | 3888.42万 |
3835.07万 |
3805.02万 |
预计负债 |
3958.51万 |
2679.81万 |
2400.55万 |
递延收益 |
6.33亿 |
5.38亿 |
5.63亿 |
递延所得税负债 |
10.16亿 |
9.28亿 |
9.83亿 |
其他非流动负债 |
2.02亿 |
2.33亿 |
2.38亿 |
非流动负债合计 |
92.75亿 |
105.73亿 |
118.53亿 |
负债合计 |
1316.46亿 |
1330.03亿 |
1261.55亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
37.03亿 |
37.03亿 |
36.98亿 |
其他权益工具 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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资本公积 |
291.88亿 |
291.69亿 |
291.15亿 |
减:库存股 |
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其他综合收益 |
-4.96亿 |
-5.39亿 |
-4.02亿 |
专项储备 |
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盈余公积 |
23.07亿 |
21.59亿 |
21.59亿 |
一般风险准备 |
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未分配利润 |
338.22亿 |
340.18亿 |
339.98亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
685.24亿 |
685.10亿 |
685.67亿 |
少数股东权益 |
118.02亿 |
116.34亿 |
113.13亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 803.26亿 |
801.44亿 |
798.81亿 |
负债和所有者权益合计 | 2119.73亿 |
2131.46亿 |
2060.36亿 |