| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
68.22亿 |
44.92亿 |
23.14亿 |
105.44亿 |
79.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8244.27万 |
751.42万 |
464.43万 |
6985.46万 |
6320.17万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.57亿 |
9551.62万 |
4560.07万 |
2.79亿 |
2.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 70.62亿
| 45.95亿
| 23.65亿
| 108.93亿
| 82.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.91亿
| 32.29亿
| 16.14亿
| 77.79亿
| 58.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.89亿
| 7.34亿
| 4.81亿
| 12.20亿
| 9.57亿
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| 支付的各项税费 |
2.54亿 |
1.93亿 |
9767.36万 |
3.18亿 |
2.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.15亿
| 1.56亿
| 1.21亿
| 3.77亿
| 2.77亿
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| 经营活动现金流出小计 |
67.47亿 |
43.12亿 |
23.14亿 |
96.93亿 |
73.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.15亿
| 2.83亿
| 5100.82万
| 12.00亿
| 8.90亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
5733.56万 |
1280.66万 |
257.60万 |
4053.35万 |
3976.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3285.23万 |
2453.46万 |
84.23万 |
6957.04万 |
6960.26万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9018.79万 |
3734.13万 |
341.83万 |
1.10亿 |
1.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24亿
| 8238.73万
| 1622.21万
| 1.47亿
| 9582.53万
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| 投资支付的现金 |
4.00亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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351.60万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.24亿 |
8238.73万 |
1622.21万 |
1.51亿 |
9582.53万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.34亿
| -4504.60万
| -1280.38万
| -4045.21万
| 1354.63万
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| 吸收投资收到的现金 |
8.19亿 |
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1930.00万 |
1020.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1930.00万 |
1020.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
13.50亿 |
12.80亿 |
7.00亿 |
18.50亿 |
14.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
21.69亿 |
12.80亿 |
7.00亿 |
18.69亿 |
14.10亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.24亿 |
12.93亿 |
8.66亿 |
34.20亿 |
29.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.55亿 |
1.44亿 |
1097.65万 |
1.16亿 |
1.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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4946.94万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2001.55万
| 1262.35万
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| 2558.70万
| 1839.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.99亿 |
14.50亿 |
8.77亿 |
35.61亿 |
30.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.70亿
| -1.70亿
| -1.77亿
| -16.92亿
| -16.53亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-137.83万 |
194.81万 |
-143.18万 |
329.98万 |
143.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.50亿
| 7001.66万
| -1.40亿
| -5.29亿
| -7.47亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.96亿
| 10.96亿
| 10.96亿
| 16.25亿
| 16.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.46亿
| 11.66亿
| 9.56亿
| 10.96亿
| 8.78亿
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