| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2925.82亿 |
1915.05亿 |
1144.18亿 |
4867.95亿 |
3483.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.61亿 |
3.94亿 |
1.35亿 |
10.18亿 |
6.90亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84.09亿 |
56.15亿 |
20.60亿 |
122.11亿 |
112.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3015.52亿
| 1975.13亿
| 1166.13亿
| 5000.23亿
| 3602.62亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2890.86亿
| 1948.75亿
| 1285.59亿
| 4302.79亿
| 3347.44亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204.91亿
| 147.60亿
| 74.84亿
| 317.05亿
| 198.21亿
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| 支付的各项税费 |
92.08亿 |
60.76亿 |
26.98亿 |
115.58亿 |
84.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 135.03亿
| 102.08亿
| 86.20亿
| 205.89亿
| 197.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
3322.88亿 |
2259.19亿 |
1473.61亿 |
4941.31亿 |
3827.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -307.36亿
| -284.06亿
| -307.47亿
| 58.92亿
| -224.77亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.40亿 |
3.41亿 |
7.40万 |
4.72亿 |
4.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
9621.10万 |
7737.20万 |
6544.10万 |
3.61亿 |
1.80亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.75亿 |
4.92亿 |
1.09亿 |
3.78亿 |
4828.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1158.40万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.33亿
| 9702.10万
| 2318.30万
| 15.90亿
| 6.62亿
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| 投资活动现金流入小计 |
11.44亿 |
10.07亿 |
1.97亿 |
28.13亿 |
13.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.26亿
| 15.35亿
| 5.45亿
| 45.95亿
| 16.24亿
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| 投资支付的现金 |
18.10亿 |
9.46亿 |
2.51亿 |
49.02亿 |
30.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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224.10万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.64亿
| 2.27亿
| 7704.10万
| 4023.70万
| 5716.70万
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| 投资活动现金流出小计 |
41.00亿 |
27.08亿 |
8.73亿 |
95.37亿 |
47.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.56亿
| -17.01亿
| -6.76亿
| -67.25亿
| -33.67亿
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| 吸收投资收到的现金 |
280.46亿 |
39.92亿 |
39.94亿 |
274.82亿 |
234.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
96.56亿 |
87.50万 |
98.00万 |
40.99亿 |
49.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
2492.16亿 |
1554.59亿 |
914.21亿 |
2119.59亿 |
1600.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.55亿
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| 770.00万
| 17.92亿
| 6.35亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2785.17亿 |
1594.51亿 |
954.23亿 |
2412.32亿 |
1841.23亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2281.69亿 |
1210.15亿 |
569.21亿 |
2020.05亿 |
1243.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
59.50亿 |
29.21亿 |
15.48亿 |
76.29亿 |
58.73亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.77亿 |
2.38亿 |
4980.80万 |
12.37亿 |
9.93亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.37亿
| 38.10亿
| 2.85亿
| 304.42亿
| 211.29亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2529.55亿 |
1277.47亿 |
587.53亿 |
2400.76亿 |
1513.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 255.62亿
| 317.05亿
| 366.70亿
| 11.56亿
| 328.18亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.15亿 |
1168.60万 |
6123.60万 |
5847.50万 |
4.63亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80.14亿
| 16.09亿
| 53.08亿
| 3.82亿
| 74.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 338.50亿
| 338.50亿
| 338.50亿
| 334.68亿
| 334.68亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258.36亿
| 354.59亿
| 391.58亿
| 338.50亿
| 409.05亿
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