中国中冶资产负债表

项目 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
流动资产：
货币资金 525.59亿 336.60亿 475.96亿 503.21亿 444.40亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 277.00万 240.90万 260.20万 190.00万 195.10万
衍生金融资产 1267.60万
应收款项 2183.60亿 1762.40亿 1839.12亿 1457.23亿 1356.21亿
应收票据 48.46亿 44.16亿 64.17亿 58.59亿 55.84亿
应收账款 2135.14亿 1718.24亿 1774.95亿 1398.64亿 1300.37亿
应收款项融资 85.97亿 68.73亿 84.51亿 86.17亿 111.31亿
预付款项 227.93亿 247.79亿 261.25亿 334.91亿 331.21亿
其他应收款 421.97亿 401.39亿 404.60亿 406.36亿 404.36亿
其中：应收利息
应收股利 5682.40万
买入返售金融资产
存货 755.93亿 798.36亿 799.96亿 819.41亿 800.76亿
合同资产 1562.92亿 1595.54亿 1662.38亿 1465.60亿 1218.34亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 117.16亿 72.83亿 78.14亿 62.73亿 70.88亿
其他流动资产 116.57亿 120.07亿 125.71亿 115.51亿 103.73亿
流动资产合计 5997.67亿 5403.74亿 5731.68亿 5251.15亿 4841.34亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 544.20亿 528.50亿 533.23亿 510.23亿 508.25亿
长期股权投资 380.79亿 364.21亿 361.22亿 366.37亿 362.36亿
其他权益工具投资 16.98亿 15.54亿 14.48亿 11.49亿 11.26亿
其他非流动金融资产 48.76亿 39.90亿 39.53亿 39.93亿 39.93亿
投资性房地产 83.21亿 82.90亿 79.18亿 79.68亿 80.20亿
固定资产 274.23亿 269.73亿 272.25亿 271.52亿 277.26亿
在建工程 54.94亿 42.23亿 39.63亿 41.42亿 38.31亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5.68亿 5.82亿 6.69亿 6.58亿 7.68亿
无形资产 336.40亿 234.23亿 233.85亿 233.87亿 228.50亿
开发支出
商誉 5392.30万 5007.50万 5007.50万 5007.50万 5007.50万
长期待摊费用 3.61亿 3.23亿 3.43亿 3.51亿 3.52亿
递延所得税资产 89.36亿 79.62亿 77.91亿 68.60亿 69.49亿
其他非流动资产 243.79亿 179.89亿 161.96亿 146.10亿 147.42亿
非流动资产合计 2082.49亿 1846.32亿 1823.83亿 1779.80亿 1774.68亿
资产合计 8080.16亿 7250.06亿 7555.51亿 7030.95亿 6616.02亿
流动负债
短期借款 338.54亿 480.61亿 584.33亿 578.66亿 282.20亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 7.56亿 4.92亿 6.43亿 6.12亿 4.54亿
应付票据 301.47亿 305.68亿 323.84亿 321.27亿 317.17亿
应付账款 3350.85亿 2779.50亿 2895.11亿 2433.47亿 2403.94亿
预收款项 9957.90万 1.30亿 1.18亿 1.27亿 1.04亿
合同负债 611.91亿 527.94亿 622.98亿 661.38亿 648.19亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 30.90亿 28.32亿 28.22亿 25.68亿 26.24亿
应交税费 49.72亿 37.71亿 44.02亿 47.16亿 53.09亿
其他应付款 557.98亿 412.43亿 475.73亿 370.00亿 402.70亿
其中：应付利息 2237.90万 2036.20万 1758.60万
应付股利 12.73亿 32.83亿 5.22亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 151.63亿 95.11亿 103.92亿 77.47亿 80.45亿
其他流动负债 334.74亿 296.43亿 299.99亿 261.71亿 268.63亿
流动负债合计 5736.30亿 4969.95亿 5385.75亿 4784.18亿 4488.18亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 403.12亿 330.22亿 354.54亿 370.43亿 341.69亿
应付债券 40.00亿 40.00亿 40.00亿 53.00亿 33.00亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 4.23亿 4.39亿 5.00亿 4.80亿 5.01亿
长期应付款 13.42亿 12.78亿 12.54亿 7.28亿 7.37亿
长期应付职工薪酬 34.40亿 33.91亿 33.73亿 33.88亿 33.98亿
预计负债 10.04亿 10.14亿 10.54亿 10.24亿 10.77亿
递延收益 10.19亿 11.17亿 10.97亿 10.64亿 10.59亿
递延所得税负债 1.47亿 1.98亿 1.88亿 1.98亿 1.72亿
其他非流动负债 3.64亿 1.70亿 4.07亿 3.80亿
非流动负债合计 520.50亿 446.30亿 469.21亿 496.32亿 447.93亿
负债合计 6256.80亿 5416.25亿 5854.97亿 5280.50亿 4936.11亿
所有者权益
实收资本（或股本） 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿
其他权益工具 506.00亿 518.00亿 514.00亿 514.00亿 474.00亿
其中：优先股
永续债 506.00亿 518.00亿 514.00亿 514.00亿 474.00亿
资本公积 234.61亿 225.54亿 225.80亿 225.83亿 225.82亿
减：库存股
其他综合收益 7.51亿 8.42亿 8.41亿 11.74亿 11.11亿
专项储备 10.25亿 11.83亿 8.04亿 4.90亿 4.12亿
盈余公积 37.82亿 33.91亿 33.91亿 33.91亿 33.91亿
一般风险准备
未分配利润 527.00亿 533.76亿 506.84亿 523.64亿 498.60亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1024.43亿 1020.71亿 990.24亿 1007.26亿 980.80亿
少数股东权益 292.93亿 295.10亿 196.31亿 229.20亿 225.11亿
所有者权益（或股东权益）合计 1823.36亿 1833.81亿 1700.55亿 1750.46亿 1679.91亿
负债和所有者权益合计 8080.16亿 7250.06亿 7555.51亿 7030.95亿 6616.02亿