中国中冶资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 336.60亿 475.96亿 503.21亿 444.40亿 528.92亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 240.90万 260.20万 190.00万 195.10万 204.50万
衍生金融资产 1267.60万
应收款项 1762.40亿 1839.12亿 1457.23亿 1356.21亿 1273.98亿
应收票据 44.16亿 64.17亿 58.59亿 55.84亿 55.78亿
应收账款 1718.24亿 1774.95亿 1398.64亿 1300.37亿 1218.20亿
应收款项融资 68.73亿 84.51亿 86.17亿 111.31亿 112.04亿
预付款项 247.79亿 261.25亿 334.91亿 331.21亿 315.32亿
其他应收款 401.39亿 404.60亿 406.36亿 404.36亿 475.33亿
其中：应收利息 7324.40万
应收股利 5682.40万 6734.70万
买入返售金融资产
存货 798.36亿 799.96亿 819.41亿 800.76亿 867.18亿
合同资产 1595.54亿 1662.38亿 1465.60亿 1218.34亿 1411.74亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 72.83亿 78.14亿 62.73亿 70.88亿 45.42亿
其他流动资产 120.07亿 125.71亿 115.51亿 103.73亿 105.99亿
流动资产合计 5403.74亿 5731.68亿 5251.15亿 4841.34亿 5135.93亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 528.50亿 533.23亿 510.23亿 508.25亿 458.51亿
长期股权投资 364.21亿 361.22亿 366.37亿 362.36亿 346.75亿
其他权益工具投资 15.54亿 14.48亿 11.49亿 11.26亿 8.92亿
其他非流动金融资产 39.90亿 39.53亿 39.93亿 39.93亿 40.10亿
投资性房地产 82.90亿 79.18亿 79.68亿 80.20亿 79.94亿
固定资产 269.73亿 272.25亿 271.52亿 277.26亿 245.00亿
在建工程 42.23亿 39.63亿 41.42亿 38.31亿 46.73亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5.82亿 6.69亿 6.58亿 7.68亿 7.50亿
无形资产 234.23亿 233.85亿 233.87亿 228.50亿 228.04亿
开发支出
商誉 5007.50万 5007.50万 5007.50万 5007.50万 5431.50万
长期待摊费用 3.23亿 3.43亿 3.51亿 3.52亿 4.21亿
递延所得税资产 79.62亿 77.91亿 68.60亿 69.49亿 66.82亿
其他非流动资产 179.89亿 161.96亿 146.10亿 147.42亿 94.92亿
非流动资产合计 1846.32亿 1823.83亿 1779.80亿 1774.68亿 1627.98亿
资产合计 7250.06亿 7555.51亿 7030.95亿 6616.02亿 6763.91亿
流动负债
短期借款 480.61亿 584.33亿 578.66亿 282.20亿 459.50亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 4.92亿 6.43亿 6.12亿 4.54亿 6.21亿
应付票据 305.68亿 323.84亿 321.27亿 317.17亿 332.39亿
应付账款 2779.50亿 2895.11亿 2433.47亿 2403.94亿 2346.63亿
预收款项 1.30亿 1.18亿 1.27亿 1.04亿 1.13亿
合同负债 527.94亿 622.98亿 661.38亿 648.19亿 678.05亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 28.32亿 28.22亿 25.68亿 26.24亿 26.46亿
应交税费 37.71亿 44.02亿 47.16亿 53.09亿 48.83亿
其他应付款 412.43亿 475.73亿 370.00亿 402.70亿 313.29亿
其中：应付利息 2237.90万 2036.20万 1758.60万 1301.60万
应付股利 12.73亿 32.83亿 5.22亿 13.94亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 95.11亿 103.92亿 77.47亿 80.45亿 67.74亿
其他流动负债 296.43亿 299.99亿 261.71亿 268.63亿 278.20亿
流动负债合计 4969.95亿 5385.75亿 4784.18亿 4488.18亿 4558.43亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 330.22亿 354.54亿 370.43亿 341.69亿 369.23亿
应付债券 40.00亿 40.00亿 53.00亿 33.00亿 33.00亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 4.39亿 5.00亿 4.80亿 5.01亿 5.37亿
长期应付款 12.78亿 12.54亿 7.28亿 7.37亿 12.61亿
长期应付职工薪酬 33.91亿 33.73亿 33.88亿 33.98亿 34.98亿
预计负债 10.14亿 10.54亿 10.24亿 10.77亿 9.59亿
递延收益 11.17亿 10.97亿 10.64亿 10.59亿 10.83亿
递延所得税负债 1.98亿 1.88亿 1.98亿 1.72亿 2.02亿
其他非流动负债 1.70亿 4.07亿 3.80亿 4.45亿
非流动负债合计 446.30亿 469.21亿 496.32亿 447.93亿 482.07亿
负债合计 5416.25亿 5854.97亿 5280.50亿 4936.11亿 5040.50亿
所有者权益
实收资本（或股本） 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿 207.24亿
其他权益工具 518.00亿 514.00亿 514.00亿 474.00亿 489.00亿
其中：优先股
永续债 518.00亿 514.00亿 514.00亿 474.00亿 489.00亿
资本公积 225.54亿 225.80亿 225.83亿 225.82亿 225.90亿
减：库存股
其他综合收益 8.42亿 8.41亿 11.74亿 11.11亿 11.79亿
专项储备 11.83亿 8.04亿 4.90亿 4.12亿 7.77亿
盈余公积 33.91亿 33.91亿 33.91亿 33.91亿 29.76亿
一般风险准备
未分配利润 533.76亿 506.84亿 523.64亿 498.60亿 498.36亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1020.71亿 990.24亿 1007.26亿 980.80亿 980.82亿
少数股东权益 295.10亿 196.31亿 229.20亿 225.11亿 253.59亿
所有者权益（或股东权益）合计 1833.81亿 1700.55亿 1750.46亿 1679.91亿 1723.41亿
负债和所有者权益合计 7250.06亿 7555.51亿 7030.95亿 6616.02亿 6763.91亿