| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
7370.64亿 |
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7706.73亿 |
5409.09亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
| 87.81亿
| 114.21亿
| 61.52亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1083.51亿 |
4270.75亿 |
3264.83亿 |
1122.25亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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169.81亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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897.67亿 |
499.19亿 |
222.03亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
199.93亿 |
58.21亿 |
790.12亿 |
6.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8751.05亿
| 18185.69亿
| 12497.45亿
| 6971.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 3816.88亿
| 9594.72亿
| 8246.17亿
| 4176.98亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
316.10亿 |
799.95亿 |
137.35亿 |
493.52亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
903.76亿 |
2187.91亿 |
1793.27亿 |
886.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171.78亿
| 639.82亿
| 468.65亿
| 171.08亿
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| 支付的各项税费 |
29.85亿 |
267.83亿 |
198.48亿 |
43.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 469.64亿
| 1691.50亿
| 1520.14亿
| 530.92亿
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| 经营活动现金流出小计 |
6499.59亿 |
15552.32亿 |
12781.63亿 |
6729.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2251.46亿
| 2633.37亿
| -284.18亿
| 242.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
4426.99亿 |
16154.63亿 |
11936.93亿 |
3576.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
424.17亿 |
1494.96亿 |
1208.65亿 |
451.30亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5500.00万 |
5500.00万 |
5600.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4851.71亿 |
17650.14亿 |
13146.14亿 |
4027.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.77亿
| 129.63亿
| 91.39亿
| 22.66亿
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| 投资支付的现金 |
5483.63亿 |
19944.79亿 |
15933.52亿 |
4038.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5509.40亿 |
20074.42亿 |
16024.91亿 |
4061.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -657.69亿
| -2424.28亿
| -2878.77亿
| -33.34亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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450.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 450.00亿
| 450.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
300.00亿 |
5693.41亿 |
4870.30亿 |
550.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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3351.00亿 |
1129.00亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
70.22亿 |
419.73亿 |
375.21亿 |
67.67亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 28.58亿
| 9.93亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
986.46亿 |
3770.94亿 |
1532.79亿 |
77.60亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -686.46亿
| 1922.47亿
| 3337.51亿
| 472.40亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-600.00万 |
9100.00万 |
6.99亿 |
-8100.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 907.25亿
| 2132.47亿
| 181.55亿
| 680.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4532.27亿
| 2399.80亿
| 2399.80亿
| 2399.80亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5439.52亿
| 4532.27亿
| 2581.35亿
| 3080.21亿
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