| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15721.62亿 |
10015.65亿 |
5530.77亿 |
22904.21亿 |
16901.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
18.94亿 |
17.35亿 |
4.33亿 |
47.68亿 |
17.14亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
558.55亿 |
275.17亿 |
161.76亿 |
167.09亿 |
516.59亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 16299.10亿
| 10308.18亿
| 5696.86亿
| 23118.97亿
| 17434.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15231.57亿
| 10081.09亿
| 5992.73亿
| 20833.17亿
| 15699.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 841.01亿
| 640.54亿
| 299.71亿
| 1114.50亿
| 829.14亿
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| 支付的各项税费 |
498.09亿 |
430.38亿 |
181.60亿 |
756.85亿 |
563.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 498.53亿
| 243.86亿
| 188.78亿
| 304.16亿
| 506.15亿
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| 经营活动现金流出小计 |
17069.20亿 |
11395.87亿 |
6662.81亿 |
23008.67亿 |
17598.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -770.09亿
| -1087.69亿
| -965.95亿
| 110.30亿
| -163.51亿
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| 收回投资收到的现金 |
18.15亿 |
14.47亿 |
3108.10万 |
40.98亿 |
17.60亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
14.05亿 |
10.10亿 |
1.24亿 |
25.65亿 |
12.09亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.71亿 |
9.17亿 |
2237.90万 |
25.52亿 |
9.91亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.79亿 |
1.79亿 |
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3152.90万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 151.50亿
| 102.72亿
| 57.29亿
| 189.61亿
| 175.74亿
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| 投资活动现金流入小计 |
195.19亿 |
138.25亿 |
59.07亿 |
282.07亿 |
215.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111.11亿
| 67.90亿
| 74.30亿
| 340.56亿
| 114.14亿
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| 投资支付的现金 |
58.57亿 |
21.41亿 |
15.74亿 |
78.97亿 |
88.96亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
14.17亿 |
10.45亿 |
|
10.59亿 |
4882.70万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 145.36亿
| 128.01亿
| 37.48亿
| 116.97亿
| 223.91亿
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| 投资活动现金流出小计 |
329.20亿 |
227.78亿 |
127.52亿 |
547.09亿 |
427.50亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134.01亿
| -89.53亿
| -68.45亿
| -265.02亿
| -212.15亿
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| 吸收投资收到的现金 |
150.18亿 |
87.14亿 |
5921.20万 |
401.82亿 |
204.38亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
150.18亿 |
87.14亿 |
5921.20万 |
311.82亿 |
114.38亿 |
| 取得借款收到的现金 |
4935.52亿 |
2754.42亿 |
1989.05亿 |
6091.77亿 |
3652.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96.74亿
| 83.20亿
| 1.50亿
| 100.15亿
| 86.15亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
5182.44亿 |
3598.72亿 |
1991.14亿 |
7989.62亿 |
3942.80亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3983.51亿 |
2165.62亿 |
1008.45亿 |
6570.56亿 |
2789.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
376.41亿 |
264.26亿 |
59.97亿 |
533.35亿 |
360.35亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
43.43亿 |
24.50亿 |
1.80亿 |
113.70亿 |
45.67亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.62亿
| 173.08亿
| 19.45亿
| 581.21亿
| 332.69亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
4550.54亿 |
2602.96亿 |
1087.88亿 |
7685.12亿 |
3482.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 631.90亿
| 995.76亿
| 903.26亿
| 304.50亿
| 460.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.31亿 |
2.16亿 |
3036.80万 |
11.52亿 |
4593.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -270.89亿
| -179.30亿
| -130.83亿
| 161.31亿
| 85.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3291.31亿
| 3291.31亿
| 3291.31亿
| 3130.00亿
| 3130.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3020.42亿
| 3112.01亿
| 3160.47亿
| 3291.31亿
| 3215.10亿
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