| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3841.60亿 |
1168.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
27.98亿 |
24.16亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
5.78亿 |
1.75亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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23.44亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
-7.00亿 |
-11.00亿 |
| 收到的税费返还 |
31.67亿 |
4.19亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
262.69亿 |
106.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4162.72亿
| 1317.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3478.45亿
| 1223.47亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 35.06亿
| 30.18亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
1.75亿 |
-9536.59万 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1.33亿 |
4041.56万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 298.46亿
| 99.93亿
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| 支付的各项税费 |
114.37亿 |
43.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 592.54亿
| 250.59亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4521.95亿 |
1647.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -359.23亿
| -329.63亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.25亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3.68亿 |
8068.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
22.70亿 |
10.45亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6733.57万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.51亿
| 8088.82万
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| 投资活动现金流入小计 |
33.81亿 |
12.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 533.97亿
| 128.28亿
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| 投资支付的现金 |
114.79亿 |
29.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1481.42万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.26亿
| 9645.35万
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| 投资活动现金流出小计 |
654.17亿 |
158.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -620.36亿
| -146.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
267.69亿 |
27.87亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
197.69亿 |
7.87亿 |
| 取得借款收到的现金 |
1658.48亿 |
724.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.70亿
| 26.01亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2149.86亿 |
864.31亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
849.11亿 |
223.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
155.45亿 |
38.62亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
21.46亿 |
5.36亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.06亿
| 22.24亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1143.63亿 |
284.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1006.23亿
| 580.04亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.95亿 |
-3.33亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29.59亿
| 100.86亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 939.98亿
| 939.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 969.57亿
| 1040.84亿
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