| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4220.37亿 |
2593.97亿 |
1350.41亿 |
6221.60亿 |
3841.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-1.60亿 |
-24.90亿 |
-22.87亿 |
25.77亿 |
27.98亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
5.29亿 |
3.77亿 |
1.86亿 |
10.29亿 |
5.78亿 |
| 拆入资金净增加额 |
7.24亿 |
|
34.00亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
1.30万 |
-14.00亿 |
14.67亿 |
-5.00亿 |
-7.00亿 |
| 收到的税费返还 |
12.00亿 |
7.68亿 |
3.36亿 |
36.72亿 |
31.67亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
274.77亿 |
166.31亿 |
94.89亿 |
380.01亿 |
262.69亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4518.07亿
| 2732.83亿
| 1476.32亿
| 6669.39亿
| 4162.72亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3945.67亿
| 2540.23亿
| 1518.70亿
| 5131.54亿
| 3478.45亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | -5.21亿
| -10.16亿
| -4.67亿
| 20.90亿
| 35.06亿
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
5782.32万 |
1.39亿 |
-2968.70万 |
-5.01亿 |
1.75亿 |
| 拆出资金净增加额 |
|
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1.90亿 |
8140.43万 |
4045.31万 |
1.77亿 |
1.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 311.90亿
| 213.31亿
| 111.11亿
| 482.40亿
| 298.46亿
|
| 支付的各项税费 |
120.39亿 |
89.06亿 |
44.67亿 |
166.18亿 |
114.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 612.11亿
| 364.85亿
| 196.42亿
| 648.97亿
| 592.54亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
4987.32亿 |
3199.49亿 |
1866.35亿 |
6446.75亿 |
4521.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -469.26亿
| -466.66亿
| -390.03亿
| 222.65亿
| -359.23亿
|
| 收回投资收到的现金 |
7.14亿 |
5.92亿 |
7.17亿 |
88.31亿 |
4.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
11.51亿 |
2.40亿 |
4471.20万 |
12.53亿 |
3.68亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
21.90亿 |
12.48亿 |
8.41亿 |
24.90亿 |
22.70亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4165.36万 |
4165.36万 |
4165.36万 |
3.75亿 |
6733.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14.29亿
| 13.14亿
| 8.46亿
| 15.53亿
| 2.51亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
55.26亿 |
34.36亿 |
24.91亿 |
145.01亿 |
33.81亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 429.56亿
| 310.57亿
| 167.03亿
| 736.66亿
| 533.97亿
|
| 投资支付的现金 |
30.79亿 |
8.74亿 |
10.89亿 |
208.69亿 |
114.79亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.49亿 |
320.97万 |
|
3.70亿 |
1481.42万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13.33亿
| 4.17亿
| 1.15亿
| 5.23亿
| 5.26亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
476.17亿 |
323.51亿 |
179.07亿 |
954.27亿 |
654.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -420.91亿
| -289.16亿
| -154.16亿
| -809.26亿
| -620.36亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
59.93亿 |
32.83亿 |
10.65亿 |
376.36亿 |
267.69亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
59.93亿 |
32.83亿 |
10.65亿 |
306.36亿 |
197.69亿 |
| 取得借款收到的现金 |
2261.42亿 |
1587.70亿 |
1022.00亿 |
2208.25亿 |
1658.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.68亿
| 13.59亿
| 1.60亿
| 22.21亿
| 47.70亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
2338.03亿 |
1634.12亿 |
1034.25亿 |
2606.81亿 |
2149.86亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1097.66亿 |
654.79亿 |
268.78亿 |
1551.70亿 |
849.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
165.48亿 |
95.55亿 |
38.44亿 |
224.99亿 |
155.45亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
18.51亿 |
11.96亿 |
3.32亿 |
31.46亿 |
21.46亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.59亿
| 68.48亿
| 19.24亿
| 288.77亿
| 139.06亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1337.73亿 |
818.82亿 |
326.46亿 |
2065.47亿 |
1143.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1000.29亿
| 815.30亿
| 707.79亿
| 541.35亿
| 1006.23亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.22亿 |
-9788.10万 |
-8963.77万 |
8258.89万 |
2.95亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106.91亿
| 58.50亿
| 162.71亿
| -44.44亿
| 29.59亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 895.54亿
| 895.54亿
| 895.54亿
| 939.98亿
| 939.98亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1002.45亿
| 954.05亿
| 1058.25亿
| 895.54亿
| 969.57亿
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