项目/季度 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4183.68亿 2641.48亿 1530.35亿 736.23亿 3433.38亿
收到的税费返还 18.33亿 12.05亿 4.35亿 2.16亿 14.29亿
收到其他与经营活动有关的现金 368.59亿 298.83亿 224.12亿 93.61亿 295.24亿
经营活动现金流入小计 4547.88亿 2903.47亿 1702.76亿 785.25亿 3749.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3253.37亿 2166.25亿 1375.79亿 687.42亿 2789.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金 316.18亿 203.45亿 138.62亿 65.08亿 290.71亿
支付的各项税费 147.38亿 102.6亿 68.8亿 30.95亿 143.81亿
支付其他与经营活动有关的现金 427.17亿 445.04亿 251.58亿 117.06亿 397.39亿
经营活动现金流出小计 4118.25亿 2893.28亿 1810.28亿 876.11亿 3654.14亿
经营活动产生的现金流量净额 429.63亿 10.19亿 -107.52亿 -90.86亿 94.93亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 15.68亿 3.43亿 2.77亿 2.03亿 3.44亿
取得投资收益收到的现金 8.39亿 7.68亿 4.27亿 2.65亿 4.23亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 128.24亿 46.76亿 32.36亿 22.79亿 115.85亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 43.51亿 707.15万 - 1014.33万 6.7亿
收到其他与投资活动有关的现金 234.62亿 107.67亿 66.65亿 8.52亿 125.25亿
投资活动现金流入小计 430.42亿 165.62亿 106.04亿 36.1亿 255.46亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 712.0亿 453.6亿 289.14亿 146.76亿 783.8亿
投资支付的现金 103.22亿 68.62亿 51.61亿 35.05亿 50.63亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12.64亿 1.36亿 - - 5.29亿
支付其他与投资活动有关的现金 183.86亿 62.2亿 52.41亿 6.6亿 138.44亿
投资活动现金流出小计 1011.72亿 585.77亿 393.16亿 188.41亿 978.16亿
投资活动产生的现金流量净额 -581.29亿 -420.16亿 -287.12亿 -152.31亿 -722.7亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 411.97亿 151.95亿 69.11亿 49.46亿 501.09亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 321.97亿 151.95亿 69.11亿 49.46亿 331.1亿
取得借款收到的现金 1801.75亿 1518.36亿 1110.92亿 591.06亿 1558.85亿
发行债券收到的现金 299.79亿 274.12亿 127.26亿 85.0亿 225.97亿
收到其他与筹资活动有关的现金 114.63亿 65.5亿 61.66亿 27.43亿 110.51亿
筹资活动现金流入小计 2628.14亿 2009.93亿 1368.95亿 752.95亿 2396.43亿
偿还债务支付的现金 1807.34亿 1156.0亿 729.6亿 208.14亿 1616.42亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220.28亿 137.29亿 85.24亿 37.63亿 191.92亿
其中:子公司支付给少数股东的股利 33.62亿 19.39亿 9.73亿 2.14亿 21.05亿
支付其他与筹资活动有关的现金 296.89亿 120.24亿 52.3亿 15.19亿 174.62亿
筹资活动现金流出小计 2324.51亿 1413.54亿 867.15亿 260.95亿 1982.96亿
筹资活动产生的现金流量净额 303.64亿 596.39亿 501.8亿 492.0亿 413.47亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17.08亿 -6.35亿 1.3亿 2.88亿 7.88亿
现金及现金等价物净增加额 134.89亿 180.08亿 108.45亿 251.71亿 -206.42亿
加:期初现金及现金等价物余额 641.08亿 640.69亿 640.69亿 640.69亿 847.5亿
期末现金及现金等价物余额 775.97亿 820.77亿 749.14亿 892.4亿 641.08亿