| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
204.78亿 |
148.00亿 |
72.78亿 |
341.97亿 |
244.01亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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136.47亿 |
102.82亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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131.74亿 |
35.05亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
250.24亿 |
153.32亿 |
93.85亿 |
180.62亿 |
138.20亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1629.11亿
| 959.31亿
| 813.20亿
| 694.11亿
| 485.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
60.67亿 |
50.84亿 |
22.95亿 |
126.92亿 |
79.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83.91亿
| 41.85亿
| 22.86亿
| 116.39亿
| 86.03亿
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| 支付的各项税费 |
25.21亿 |
12.97亿 |
3.96亿 |
19.47亿 |
21.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 373.25亿
| 346.03亿
| 190.03亿
| 168.83亿
| 27.55亿
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| 经营活动现金流出小计 |
680.26亿 |
592.15亿 |
497.58亿 |
1008.70亿 |
685.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 948.85亿
| 367.16亿
| 315.62亿
| -314.58亿
| -200.56亿
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| 收回投资收到的现金 |
212.48亿 |
150.59亿 |
48.90亿 |
260.87亿 |
231.96亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
23.79亿 |
19.38亿 |
5.79亿 |
34.28亿 |
27.71亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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12.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
345.57亿 |
170.03亿 |
54.70亿 |
295.65亿 |
259.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.21亿
| 9.70亿
| 3.63亿
| 16.76亿
| 8.47亿
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| 投资支付的现金 |
134.11亿 |
93.03亿 |
57.82亿 |
341.53亿 |
307.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
147.32亿 |
102.73亿 |
61.45亿 |
358.30亿 |
315.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 198.25亿
| 67.30亿
| -6.75亿
| -62.64亿
| -56.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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64.96亿 |
25.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
59.81亿 |
59.73亿 |
990.40万 |
113.77亿 |
478.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 871.86万
| 871.86万
|
| 967.03万
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| 筹资活动现金流入小计 |
158.65亿 |
118.08亿 |
42.24亿 |
1096.81亿 |
1062.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
758.16亿 |
511.85亿 |
225.17亿 |
759.83亿 |
923.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
98.01亿 |
33.93亿 |
24.87亿 |
150.61亿 |
97.97亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1301.03万
| 5.25亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
861.31亿 |
549.04亿 |
251.79亿 |
917.19亿 |
1026.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -702.66亿
| -430.96亿
| -209.55亿
| 179.62亿
| 35.84亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9650.77万 |
3.01亿 |
1046.05万 |
10.59亿 |
1921.25万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 443.47亿
| 6.51亿
| 99.42亿
| -187.02亿
| -220.61亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1972.20亿
| 1972.20亿
| 1972.20亿
| 2159.21亿
| 2159.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2415.67亿
| 1978.71亿
| 2071.62亿
| 1972.20亿
| 1938.60亿
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