| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
912.84亿 |
611.92亿 |
277.27亿 |
1279.17亿 |
850.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.49亿 |
2.81亿 |
1.46亿 |
8.42亿 |
7.23亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32.34亿 |
20.15亿 |
10.91亿 |
62.62亿 |
34.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 949.66亿
| 634.88亿
| 289.65亿
| 1350.20亿
| 892.22亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 688.88亿
| 454.90亿
| 237.77亿
| 987.66亿
| 694.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95.02亿
| 70.45亿
| 39.24亿
| 126.40亿
| 93.74亿
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| 支付的各项税费 |
35.96亿 |
24.96亿 |
13.25亿 |
45.86亿 |
37.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 129.43亿
| 86.59亿
| 68.71亿
| 112.32亿
| 108.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
949.29亿 |
636.90亿 |
358.97亿 |
1272.23亿 |
933.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3708.60万
| -2.02亿
| -69.32亿
| 77.97亿
| -41.59亿
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| 收回投资收到的现金 |
105.87亿 |
61.18亿 |
31.84亿 |
193.83亿 |
101.97亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
13.05亿 |
6.11亿 |
2.14亿 |
12.98亿 |
14.13亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.09亿 |
1.30亿 |
1105.20万 |
11.31亿 |
2.58亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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17.99亿 |
7.10亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2.03亿
| 3.62亿
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| 投资活动现金流入小计 |
122.01亿 |
70.62亿 |
37.71亿 |
236.11亿 |
125.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.85亿
| 14.92亿
| 7.39亿
| 42.28亿
| 25.88亿
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| 投资支付的现金 |
49.06亿 |
13.85亿 |
14.27亿 |
162.85亿 |
80.34亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1297.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47.41亿
| 3.53亿
| 7.75亿
| 27.33亿
| 21.64亿
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| 投资活动现金流出小计 |
121.42亿 |
32.40亿 |
29.41亿 |
232.59亿 |
127.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5920.70万
| 38.22亿
| 8.29亿
| 3.52亿
| -2.08亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.71亿 |
5152.00万 |
1152.00万 |
4.40亿 |
1.74亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.71亿 |
5152.00万 |
1152.00万 |
4.40亿 |
1.74亿 |
| 取得借款收到的现金 |
169.37亿 |
112.66亿 |
47.48亿 |
271.88亿 |
198.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3952.90万
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| 筹资活动现金流入小计 |
186.08亿 |
128.17亿 |
62.59亿 |
296.28亿 |
220.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
162.92亿 |
105.82亿 |
42.40亿 |
164.97亿 |
109.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
23.39亿 |
14.53亿 |
5.15亿 |
35.83亿 |
24.66亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10.20亿 |
6.12亿 |
4160.60万 |
18.64亿 |
13.74亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.94亿
| 2.55亿
| 7643.20万
| 87.70亿
| 146.10亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
190.26亿 |
122.90亿 |
48.32亿 |
433.54亿 |
280.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.18亿
| 5.27亿
| 14.26亿
| -137.26亿
| -59.72亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5945.70万 |
1403.10万 |
-323.90万 |
6570.70万 |
1.41亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.81亿
| 41.61亿
| -46.80亿
| -55.11亿
| -101.99亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382.74亿
| 382.74亿
| 382.74亿
| 437.85亿
| 437.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 378.93亿
| 424.35亿
| 335.94亿
| 382.74亿
| 335.86亿
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