| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1620.42亿 |
1084.92亿 |
637.84亿 |
2287.77亿 |
1389.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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26.63亿 |
12.09亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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6506.40万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
15.00亿 |
11.68亿 |
6.91亿 |
24.95亿 |
17.93亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18.02亿 |
11.67亿 |
6.65亿 |
32.23亿 |
20.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1672.50亿
| 1126.80亿
| 668.03亿
| 2373.58亿
| 1440.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1172.56亿
| 818.82亿
| 374.64亿
| 1615.22亿
| 1094.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 235.86亿
| 154.31亿
| 76.31亿
| 369.49亿
| 220.40亿
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| 支付的各项税费 |
85.85亿 |
60.50亿 |
37.81亿 |
117.26亿 |
80.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93.93亿
| 60.08亿
| 25.61亿
| 124.39亿
| 84.38亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1596.28亿 |
1108.34亿 |
523.15亿 |
2226.37亿 |
1479.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76.22亿
| 18.45亿
| 144.88亿
| 147.22亿
| -39.92亿
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| 收回投资收到的现金 |
264.12亿 |
113.90亿 |
43.21亿 |
327.82亿 |
177.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.39亿 |
2.38亿 |
7457.20万 |
9.96亿 |
5.07亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9003.30万 |
8472.60万 |
2751.50万 |
1.52亿 |
1.01亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 4080.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
270.40亿 |
117.13亿 |
44.23亿 |
339.70亿 |
183.20亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.74亿
| 35.78亿
| 9.05亿
| 81.04亿
| 41.52亿
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| 投资支付的现金 |
309.61亿 |
205.60亿 |
64.72亿 |
356.96亿 |
209.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 13.47亿
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| 投资活动现金流出小计 |
361.35亿 |
241.38亿 |
73.77亿 |
451.48亿 |
250.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90.94亿
| -124.24亿
| -29.54亿
| -111.77亿
| -67.53亿
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| 吸收投资收到的现金 |
47.46亿 |
46.20亿 |
1150.00万 |
12.01亿 |
10.34亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
47.46亿 |
46.20亿 |
1150.00万 |
12.01亿 |
10.34亿 |
| 取得借款收到的现金 |
127.17亿 |
53.60亿 |
25.18亿 |
289.70亿 |
239.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
174.63亿 |
99.80亿 |
25.29亿 |
531.71亿 |
419.84亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
181.58亿 |
117.88亿 |
28.91亿 |
475.05亿 |
327.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
76.99亿 |
6.86亿 |
2.51亿 |
96.22亿 |
77.26亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
12.02亿 |
2.01亿 |
8207.50万 |
27.88亿 |
12.10亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.10亿
| 3.82亿
| 1.45亿
| 14.10亿
| 2.69亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
263.66亿 |
128.56亿 |
32.87亿 |
585.37亿 |
407.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89.03亿
| -28.77亿
| -7.58亿
| -53.67亿
| 12.24亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.40亿 |
-1.26亿 |
-6155.00万 |
2.82亿 |
1.17亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105.15亿
| -135.82亿
| 107.14亿
| -15.41亿
| -94.05亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 460.67亿
| 460.67亿
| 460.67亿
| 476.08亿
| 476.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355.52亿
| 324.85亿
| 567.81亿
| 460.67亿
| 382.03亿
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