| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
66.15亿 |
237.04亿 |
166.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
54.40万 |
953.00万 |
891.62万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.90亿 |
1.87亿 |
28.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 76.06亿
| 239.01亿
| 195.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.91亿
| 207.32亿
| 162.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.86亿
| 10.53亿
| 7.63亿
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| 支付的各项税费 |
2.30亿 |
4.84亿 |
4.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.51亿
| 4.73亿
| 21.09亿
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| 经营活动现金流出小计 |
97.58亿 |
227.42亿 |
195.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21.52亿
| 11.59亿
| -3225.59万
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| 收回投资收到的现金 |
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160.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
150.22万 |
2445.78万 |
537.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1689.62万 |
2000.00万 |
1000.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1839.84万 |
4605.78万 |
1537.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 996.42万
| 1.25亿
| 2.88亿
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| 投资支付的现金 |
40.00万 |
3.53亿 |
7493.71万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.78亿
| 1400.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.88亿 |
4.93亿 |
3.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.70亿
| -4.47亿
| -3.47亿
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| 吸收投资收到的现金 |
965.50万 |
2303.00万 |
2205.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
965.50万 |
2303.00万 |
2205.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
23.55亿 |
53.19亿 |
37.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
23.64亿 |
53.42亿 |
37.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.79亿 |
37.26亿 |
23.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6502.51万 |
3.46亿 |
2.66亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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676.16万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1749.60万
| 4.72亿
| 4.92亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.62亿 |
45.44亿 |
31.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.02亿
| 7.98亿
| 5.81亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.19亿
| 15.10亿
| 2.02亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50.74亿
| 35.64亿
| 35.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38.55亿
| 50.74亿
| 37.66亿
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