| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
318.34亿 |
194.31亿 |
85.63亿 |
487.21亿 |
283.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
3.57亿 |
1.12亿 |
2406.00万 |
8.53亿 |
6.57亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
|
|
|
|
1317.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 322.01亿
| 195.52亿
| 85.90亿
| 495.96亿
| 290.26亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192.52亿
| 125.54亿
| 67.63亿
| 260.74亿
| 177.71亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.64亿
| 35.86亿
| 19.42亿
| 82.03亿
| 49.57亿
|
| 支付的各项税费 |
20.89亿 |
13.54亿 |
4.72亿 |
16.30亿 |
12.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.78亿
| 3.44亿
| 2.48亿
| 5.94亿
| 8.01亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
270.83亿 |
178.38亿 |
94.25亿 |
365.00亿 |
247.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51.18亿
| 17.15亿
| -8.35亿
| 130.96亿
| 42.61亿
|
| 收回投资收到的现金 |
84.50亿 |
79.50亿 |
30.00亿 |
65.53亿 |
49.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.79亿 |
2.43亿 |
1.96亿 |
1.93亿 |
1.03亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1590.72万 |
1557.92万 |
209.55万 |
1.02亿 |
1142.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 7928.66万
|
| 投资活动现金流入小计 |
88.31亿 |
82.67亿 |
32.30亿 |
69.67亿 |
50.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.77亿
| 24.37亿
| 15.64亿
| 94.74亿
| 30.48亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24.40亿
| 24.40亿
| 20.00亿
| 49.55亿
| 2.46万
|
| 投资活动现金流出小计 |
71.17亿 |
48.77亿 |
35.64亿 |
144.29亿 |
30.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.14亿
| 33.89亿
| -3.34亿
| -74.61亿
| 20.45亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
34.94亿 |
18.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
34.94亿 |
18.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.16亿 |
14.67亿 |
6.78亿 |
48.76亿 |
22.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.91亿 |
10.79亿 |
5000.00万 |
19.01亿 |
15.22亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
5000.00万 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
44.63亿 |
30.22亿 |
9.23亿 |
67.78亿 |
37.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.63亿
| -30.22亿
| -9.23亿
| -32.84亿
| -19.03亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3962.42万 |
-2213.78万 |
-408.55万 |
6505.38万 |
1.33亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23.29亿
| 20.60亿
| -20.96亿
| 24.16亿
| 45.36亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59.78亿
| 59.78亿
| 59.78亿
| 35.62亿
| 35.62亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83.07亿
| 80.37亿
| 38.82亿
| 59.78亿
| 80.98亿
|
