项目/季度 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 299.53亿 167.54亿 108.92亿 81.3亿 306.34亿
收到的税费返还 1.36亿 - - - 8826.63万
收到其他与经营活动有关的现金 - - - - -
经营活动现金流入小计 314.69亿 181.12亿 122.29亿 81.37亿 308.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金 161.54亿 131.81亿 85.96亿 46.42亿 152.89亿
支付给职工以及为职工支付的现金 51.48亿 34.64亿 23.63亿 14.37亿 57.41亿
支付的各项税费 17.95亿 15.42亿 11.85亿 6.94亿 19.8亿
支付其他与经营活动有关的现金 8.28亿 6.58亿 3.95亿 1.84亿 8.35亿
经营活动现金流出小计 239.24亿 188.46亿 125.38亿 69.57亿 238.44亿
经营活动产生的现金流量净额 75.45亿 -7.34亿 -3.1亿 11.81亿 69.68亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 95.0亿 95.0亿 80.0亿 42.0亿 121.42亿
取得投资收益收到的现金 3.44亿 2.42亿 8888.86万 3580.41万 4.11亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 808.65万 1017.22万 131.76万 18.65万 2570.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - - -
投资活动现金流入小计 99.22亿 98.11亿 81.2亿 42.52亿 126.48亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41.82亿 13.5亿 10.51亿 2.51亿 30.02亿
投资支付的现金 90.0亿 45.83亿 45.0亿 30.0亿 108.0亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - - - -
投资活动现金流出小计 132.65亿 59.33亿 55.51亿 32.51亿 138.02亿
投资活动产生的现金流量净额 -33.43亿 38.78亿 25.69亿 10.01亿 -11.54亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - - - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - - -
取得借款收到的现金 - - - - 10.17亿
发行债券收到的现金 56.14亿 56.14亿 56.14亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - -
筹资活动现金流入小计 56.14亿 56.14亿 56.14亿 - 10.17亿
偿还债务支付的现金 46.54亿 45.19亿 6.25亿 5.38亿 52.37亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.86亿 14.06亿 12.52亿 2.84亿 14.32亿
其中:子公司支付给少数股东的股利 - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - - -
筹资活动现金流出小计 63.41亿 59.25亿 18.77亿 8.22亿 66.69亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.27亿 -3.11亿 37.36亿 -8.22亿 -56.52亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2.55亿 -1.02亿 5778.16万 1475.05万 3187.99万
现金及现金等价物净增加额 32.2亿 27.31亿 60.54亿 13.74亿 1.94亿
加:期初现金及现金等价物余额 33.64亿 33.64亿 33.64亿 33.64亿 31.7亿
期末现金及现金等价物余额 65.84亿 60.94亿 94.17亿 47.38亿 33.64亿