| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
487.21亿 |
283.55亿 |
77.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.53亿 |
6.57亿 |
2199.87万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
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1317.17万 |
250.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 495.96亿
| 290.26亿
| 77.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260.74亿
| 177.71亿
| 57.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.03亿
| 49.57亿
| 16.05亿
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| 支付的各项税费 |
16.30亿 |
12.37亿 |
3.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.94亿
| 8.01亿
| 2.00亿
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| 经营活动现金流出小计 |
365.00亿 |
247.65亿 |
78.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130.96亿
| 42.61亿
| -9621.71万
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| 收回投资收到的现金 |
65.53亿 |
49.00亿 |
10.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.93亿 |
1.03亿 |
735.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.02亿 |
1142.53万 |
104.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 7928.66万
| 3006.51万
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| 投资活动现金流入小计 |
69.67亿 |
50.93亿 |
10.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94.74亿
| 30.48亿
| 10.54亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 49.55亿
| 2.46万
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| 投资活动现金流出小计 |
144.29亿 |
30.48亿 |
10.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74.61亿
| 20.45亿
| -1505.01万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
34.94亿 |
18.30亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
34.94亿 |
18.30亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
48.76亿 |
22.11亿 |
7813.56万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
19.01亿 |
15.22亿 |
2800.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2800.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.83亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
67.78亿 |
37.33亿 |
2.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32.84亿
| -19.03亿
| -2.89亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6505.38万 |
1.33亿 |
85.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24.16亿
| 45.36亿
| -3.99亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.62亿
| 35.62亿
| 35.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59.78亿
| 80.98亿
| 31.63亿
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