| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
82.51亿 |
56.51亿 |
25.54亿 |
128.33亿 |
81.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3253.57万 |
34.57万 |
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3978.35万 |
3944.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.68亿 |
1.25亿 |
1.02亿 |
3.14亿 |
2.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 84.51亿
| 57.76亿
| 26.56亿
| 131.87亿
| 84.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.47亿
| 35.73亿
| 13.75亿
| 77.70亿
| 51.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.28亿
| 12.07亿
| 8.74亿
| 17.15亿
| 14.01亿
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| 支付的各项税费 |
2.64亿 |
1.52亿 |
6223.26万 |
1.53亿 |
1.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.41亿
| 4.64亿
| 2.15亿
| 11.95亿
| 6.27亿
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| 经营活动现金流出小计 |
76.80亿 |
53.96亿 |
25.26亿 |
108.34亿 |
73.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.71亿
| 3.80亿
| 1.31亿
| 23.53亿
| 11.51亿
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| 收回投资收到的现金 |
342.62万 |
91.40万 |
56.62万 |
1.80亿 |
1.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.77亿 |
3605.25万 |
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9652.49万 |
9011.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
208.71万 |
198.49万 |
19.84万 |
609.50万 |
79.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.10亿
| 3.00亿
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| 2.62亿
| 10000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
6.93亿 |
3.39亿 |
76.47万 |
5.45亿 |
3.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9357.42万
| 5153.65万
| 1436.77万
| 1.80亿
| 1.03亿
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| 投资支付的现金 |
2.12亿 |
2.12亿 |
530.23万 |
2.23亿 |
2.23亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.10亿
| 8.10亿
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| 6.02亿
| 2.50亿
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| 投资活动现金流出小计 |
13.15亿 |
10.73亿 |
1967.00万 |
10.06亿 |
5.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.22亿
| -7.34亿
| -1890.54万
| -4.61亿
| -2.22亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1000.00万 |
1000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1000.00万 |
1000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1000.00万 |
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1800.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.16亿 |
5.39亿 |
2.22亿 |
4.21亿 |
4.20亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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56.94万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.03亿
| 4014.32万
| 2193.58万
| 1.47亿
| 9716.61万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.29亿 |
5.79亿 |
2.44亿 |
5.86亿 |
5.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.29亿
| -5.79亿
| -2.44亿
| -5.76亿
| -5.07亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.80亿
| -9.33亿
| -1.32亿
| 13.16亿
| 4.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90.78亿
| 90.78亿
| 90.78亿
| 77.62亿
| 77.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83.99亿
| 81.45亿
| 89.46亿
| 90.78亿
| 81.83亿
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