| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
741.40亿 |
782.97亿 |
266.60亿 |
1883.07亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 354.10亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1573.55亿 |
1074.41亿 |
549.55亿 |
2264.13亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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55.85亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
1147.09亿 |
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896.48亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
258.92亿 |
220.03亿 |
154.90亿 |
210.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4377.75亿
| 3510.08亿
| 2490.00亿
| 5725.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 1466.46亿
| 1330.14亿
| 1289.89亿
| 2658.35亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
41.80亿 |
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71.58亿 |
24.81亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
733.40亿 |
525.21亿 |
268.35亿 |
1195.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161.95亿
| 118.96亿
| 76.77亿
| 208.50亿
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| 支付的各项税费 |
199.69亿 |
146.00亿 |
49.82亿 |
280.74亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 625.04亿
| 303.97亿
| 269.51亿
| 239.32亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4732.99亿 |
4981.39亿 |
4075.30亿 |
5761.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -355.24亿
| -1471.31亿
| -1585.30亿
| -36.14亿
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| 收回投资收到的现金 |
10370.37亿 |
5633.75亿 |
2164.62亿 |
10592.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
550.96亿 |
392.03亿 |
169.45亿 |
625.65亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.27亿 |
1.54亿 |
500.00万 |
4300.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10922.60亿 |
6027.32亿 |
2334.12亿 |
11218.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.22亿
| 37.53亿
| 22.09亿
| 51.54亿
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| 投资支付的现金 |
9943.70亿 |
4890.33亿 |
1412.11亿 |
13225.68亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10001.92亿 |
4927.86亿 |
1434.20亿 |
13277.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 920.68亿
| 1099.46亿
| 899.92亿
| -2058.25亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7388.23亿 |
4841.58亿 |
2088.20亿 |
12595.29亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7593.99亿 |
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1551.47亿 |
10202.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
369.32亿 |
25.91亿 |
78.45亿 |
160.70亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.09亿
| 15.41亿
| 8.19亿
| 31.56亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
7986.40亿 |
4276.32亿 |
1638.11亿 |
10635.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -598.17亿
| 565.26亿
| 450.09亿
| 1960.19亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4.64亿 |
2.13亿 |
-4900.00万 |
6.58亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37.37亿
| 195.54亿
| -235.78亿
| -127.62亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1239.02亿
| 1239.02亿
| 1239.01亿
| 1366.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1201.65亿
| 1434.56亿
| 1003.23亿
| 1239.02亿
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