美凯龙资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 41.33亿 29.30亿 37.78亿 29.74亿 36.75亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1.42亿 1.35亿 9.86亿 5.70亿 5.95亿
衍生金融资产
应收款项 9.96亿 11.42亿 13.61亿 12.09亿 15.56亿
应收票据 651.24万 314.00万 154.00万 617.64万 2983.60万
应收账款 9.90亿 11.39亿 13.59亿 12.03亿 15.27亿
应收款项融资 274.00万
预付款项 2.71亿 2.60亿 3.26亿 2.91亿 3.43亿
其他应收款 9.40亿 8.19亿 8.49亿 9.21亿 10.99亿
其中：应收利息 3938.12万 3803.82万 4250.07万 3599.88万 3459.57万
应收股利 3100.00万 3100.00万 3955.00万 3100.00万
买入返售金融资产
存货 4312.85万 6767.06万 1.61亿 1.60亿 1.67亿
合同资产 11.32亿 11.99亿 11.30亿 13.87亿 16.31亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10.13亿 11.04亿 10.92亿 11.05亿 9.24亿
其他流动资产 15.24亿 15.15亿 18.00亿 18.11亿 17.05亿
流动资产合计 101.95亿 91.72亿 114.83亿 104.28亿 116.98亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3.34亿 3.40亿 3.41亿 3.41亿 4.87亿
长期股权投资 33.89亿 33.81亿 34.10亿 34.43亿 35.05亿
其他权益工具投资 14.05亿 14.95亿 16.29亿 17.58亿 19.05亿
其他非流动金融资产 1.60亿 1.64亿 2.60亿 2.60亿 2.60亿
投资性房地产 917.85亿 920.56亿 921.63亿 924.63亿 953.58亿
固定资产 26.68亿 26.90亿 27.19亿 27.44亿 26.62亿
在建工程 1166.59万 1593.07万 1045.68万 1688.52万 3260.18万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 18.58亿 21.70亿 26.90亿 28.05亿 27.47亿
无形资产 7323.94万 8161.82万 9106.11万 9783.05万 1.04亿
开发支出
商誉 9759.70万 9759.70万 9759.70万 9759.70万 9759.70万
长期待摊费用 1.98亿 2.40亿 3.18亿 3.45亿 3.61亿
递延所得税资产 36.21亿 34.99亿 32.49亿 31.15亿 33.20亿
其他非流动资产 28.69亿 28.65亿 31.41亿 31.46亿 35.38亿
非流动资产合计 1084.70亿 1090.94亿 1101.21亿 1106.33亿 1143.77亿
资产合计 1186.65亿 1182.66亿 1216.04亿 1210.61亿 1260.75亿
流动负债
短期借款 20.74亿 31.17亿 19.21亿 49.72亿 13.99亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3066.59万 6659.36万 4400.92万 1355.18万 3851.07万
应付账款 14.18亿 15.11亿 16.95亿 20.55亿 19.90亿
预收款项 6.21亿 5.85亿 5.70亿 8.77亿 10.51亿
合同负债 7.76亿 9.25亿 9.90亿 11.38亿 12.46亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3.64亿 3.96亿 4.02亿 4.55亿 4.92亿
应交税费 4.05亿 4.07亿 5.94亿 6.76亿 9.45亿
其他应付款 163.22亿 132.64亿 131.24亿 90.10亿 117.45亿
其中：应付利息 0.69万
应付股利 2.07亿 2.14亿 2.84亿 2.21亿 2.72亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 85.74亿 73.35亿 85.49亿 91.36亿 67.51亿
其他流动负债 2.72亿 2.28亿 2.84亿 2.59亿 3.06亿
流动负债合计 308.56亿 278.35亿 281.74亿 285.92亿 259.64亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 163.19亿 162.16亿 172.54亿 192.48亿 207.25亿
应付债券 17.72亿 17.63亿 17.59亿 17.81亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 19.56亿 22.47亿 27.04亿 28.22亿 30.85亿
长期应付款 4.88亿 4.94亿 4.91亿 5.10亿 5.51亿
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1.62亿 1.64亿 1.66亿 2.10亿 2.11亿
递延所得税负债 133.05亿 132.45亿 132.47亿 132.33亿 137.94亿
其他非流动负债 48.36亿 48.89亿 54.07亿 18.65亿 41.01亿
非流动负债合计 370.66亿 390.27亿 410.31亿 396.47亿 442.49亿
负债合计 679.22亿 668.62亿 692.05亿 682.39亿 702.13亿
所有者权益
实收资本（或股本） 43.55亿 43.55亿 43.55亿 43.55亿 43.55亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 72.56亿 72.54亿 72.54亿 72.55亿 68.85亿
减：库存股 500.35万 500.35万 500.35万 500.35万 500.35万
其他综合收益 4.54亿 4.88亿 5.52亿 6.24亿 7.16亿
专项储备
盈余公积 22.94亿 22.94亿 22.94亿 22.94亿 22.94亿
一般风险准备
未分配利润 333.04亿 338.96亿 347.38亿 350.92亿 382.49亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 476.58亿 482.82亿 491.88亿 496.15亿 524.93亿
少数股东权益 30.86亿 31.22亿 32.11亿 32.06亿 33.69亿
所有者权益（或股东权益）合计 507.44亿 514.04亿 523.99亿 528.22亿 558.62亿
负债和所有者权益合计 1186.65亿 1182.66亿 1216.04亿 1210.61亿 1260.75亿