| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
189.86亿 |
126.70亿 |
58.43亿 |
258.06亿 |
196.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7851.72万 |
3080.67万 |
1458.92万 |
1.43亿 |
1.02亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.89亿 |
3.56亿 |
9737.72万 |
10.95亿 |
7.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 194.54亿
| 130.57亿
| 59.55亿
| 270.44亿
| 205.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102.08亿
| 68.02亿
| 32.15亿
| 141.42亿
| 110.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.05亿
| 12.68亿
| 6.71亿
| 26.37亿
| 17.88亿
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| 支付的各项税费 |
5.99亿 |
4.95亿 |
1.18亿 |
7.11亿 |
5.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.39亿
| 3.94亿
| 1.49亿
| 6.35亿
| 4.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
130.51亿 |
89.60亿 |
41.52亿 |
181.26亿 |
138.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64.02亿
| 40.97亿
| 18.03亿
| 89.17亿
| 66.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.49亿 |
1.46亿 |
1.45亿 |
2.66亿 |
2.64亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.63亿 |
1.63亿 |
1.63亿 |
1.95亿 |
1238.15万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5512.28万
| 3025.47万
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| 7061.90万
| 4792.10万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.67亿 |
3.40亿 |
3.08亿 |
5.31亿 |
3.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.43亿
| 35.83亿
| 10.74亿
| 44.89亿
| 30.26亿
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| 投资支付的现金 |
6.18亿 |
4.73亿 |
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1.94亿 |
2.63亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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5.65亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.00万
| 1.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
70.61亿 |
40.55亿 |
10.74亿 |
52.48亿 |
32.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66.94亿
| -37.16亿
| -7.66亿
| -47.16亿
| -29.64亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.82万 |
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4747.81万 |
4747.80万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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92.00元 |
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| 取得借款收到的现金 |
107.84亿 |
68.74亿 |
26.83亿 |
96.53亿 |
56.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
107.84亿 |
68.74亿 |
26.83亿 |
97.00亿 |
56.55亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
82.98亿 |
52.11亿 |
36.82亿 |
169.32亿 |
130.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
28.78亿 |
6.56亿 |
2.84亿 |
28.32亿 |
25.17亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7540.94万 |
7540.94万 |
|
1438.58万 |
1438.58万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.45亿
| 1.25亿
| 6162.94万
| 3.13亿
| 1.63亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
114.21亿 |
59.93亿 |
40.27亿 |
200.77亿 |
157.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.37亿
| 8.81亿
| -13.44亿
| -103.76亿
| -100.70亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
599.94万 |
2254.01万 |
713.29万 |
3766.97万 |
1.05亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.23亿
| 12.85亿
| -3.00亿
| -61.38亿
| -62.52亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49.49亿
| 49.49亿
| 49.49亿
| 110.86亿
| 110.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40.26亿
| 62.33亿
| 46.49亿
| 49.49亿
| 48.35亿
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