| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
80.90亿 |
53.65亿 |
23.86亿 |
116.54亿 |
78.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
359.30万 |
359.30万 |
212.46万 |
2022.98万 |
1844.70万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.84亿 |
1.81亿 |
1.06亿 |
3.43亿 |
1.45亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 83.77亿
| 55.50亿
| 24.94亿
| 120.18亿
| 80.55亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.58亿
| 22.19亿
| 11.21亿
| 43.48亿
| 30.37亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.49亿
| 14.75亿
| 8.36亿
| 28.28亿
| 20.41亿
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| 支付的各项税费 |
5.92亿 |
4.52亿 |
2.47亿 |
10.52亿 |
7.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.22亿
| 2.12亿
| 9233.90万
| 4.51亿
| 1.80亿
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| 经营活动现金流出小计 |
60.21亿 |
43.57亿 |
22.96亿 |
86.79亿 |
60.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.56亿
| 11.92亿
| 1.98亿
| 33.39亿
| 20.50亿
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| 收回投资收到的现金 |
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9089.87万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.42亿 |
9513.12万 |
55.29万 |
2.15亿 |
1.61亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5391.67万 |
172.69万 |
72.09万 |
1492.28万 |
867.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3705.29万
| 164.97万
| 164.97万
| 228.20万
| 166.80万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.33亿 |
9850.78万 |
292.34万 |
3.23亿 |
1.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.93亿
| 7504.28万
| 2937.90万
| 6.68亿
| 2.34亿
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| 投资支付的现金 |
15.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1194.85万
| 915.16万
| 258.60万
| 451.23万
| 451.23万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.05亿 |
8419.44万 |
3196.50万 |
6.72亿 |
2.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2784.79万
| 1431.34万
| -2904.16万
| -3.49亿
| -6796.83万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.13亿 |
9.98亿 |
9.98亿 |
24.97亿 |
24.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.13亿 |
9.98亿 |
9.98亿 |
24.97亿 |
24.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
32.55亿 |
25.50亿 |
1.50亿 |
42.05亿 |
42.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.57亿 |
2.76亿 |
1169.58万 |
8.46亿 |
7.03亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.59亿 |
1.42亿 |
80.09万 |
1.37亿 |
2945.82万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.72亿
| 1.91亿
| 5246.68万
| 4.75亿
| 3.02亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
43.85亿 |
30.17亿 |
2.14亿 |
55.26亿 |
52.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33.72亿
| -20.19亿
| 7.84亿
| -30.29亿
| -27.13亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
348.82万 |
377.60万 |
299.03万 |
-798.46万 |
683.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.84亿
| -8.09亿
| 9.56亿
| -4648.67万
| -7.24亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52.00亿
| 52.00亿
| 52.00亿
| 52.46亿
| 50.45亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42.15亿
| 43.91亿
| 61.55亿
| 52.00亿
| 43.22亿
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