| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
164.84亿 |
103.80亿 |
53.91亿 |
210.10亿 |
138.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5959.03万 |
4317.97万 |
1907.56万 |
1.11亿 |
7507.02万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2257.55万 |
2986.64万 |
841.67万 |
8541.13万 |
1142.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 165.66亿
| 104.53亿
| 54.19亿
| 212.06亿
| 139.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142.46亿
| 92.11亿
| 53.80亿
| 173.67亿
| 127.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.89亿
| 12.01亿
| 7.16亿
| 19.85亿
| 15.94亿
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| 支付的各项税费 |
3.43亿 |
2.33亿 |
1.27亿 |
4.00亿 |
2.56亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.74亿
| 2.59亿
| 1.63亿
| 5.93亿
| 5.03亿
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| 经营活动现金流出小计 |
167.52亿 |
109.05亿 |
63.87亿 |
203.45亿 |
151.20亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.86亿
| -4.52亿
| -9.68亿
| 8.61亿
| -12.12亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.68亿 |
1.90亿 |
1.51亿 |
2691.43万 |
4498.66万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2166.38万 |
608.45万 |
92.88万 |
9176.19万 |
1320.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7270.09万 |
3550.14万 |
24.92万 |
6785.44万 |
4968.71万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2.37亿 |
2.37亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4300.24万
| 2705.60万
| 1559.98万
| 4296.88万
| 2041.33万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.05亿 |
2.58亿 |
1.68亿 |
4.66亿 |
3.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.26亿
| 1.68亿
| 9615.64万
| 6.14亿
| 3.77亿
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| 投资支付的现金 |
2.97亿 |
2.21亿 |
1.89亿 |
70.00万 |
3555.78万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
360.00万 |
360.00万 |
288.00万 |
373.62万 |
373.62万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.26亿 |
3.92亿 |
2.88亿 |
6.18亿 |
4.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.20亿
| -1.34亿
| -1.20亿
| -1.52亿
| -5108.37万
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| 吸收投资收到的现金 |
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10.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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10.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
16.00亿 |
12.57亿 |
6.12亿 |
25.70亿 |
23.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.24亿
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| 255.82万
| 4767.57万
| 9471.88万
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.25亿 |
12.57亿 |
6.15亿 |
26.18亿 |
24.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.07亿 |
11.03亿 |
5.73亿 |
23.56亿 |
18.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.30亿 |
2.99亿 |
3253.02万 |
2.26亿 |
2.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
240.00万 |
240.00万 |
240.00万 |
5172.14万 |
4919.29万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.16亿
| 2.15亿
| 4.17亿
| 2.71亿
| 1.25亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
20.53亿 |
16.17亿 |
10.22亿 |
28.52亿 |
21.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.28亿
| -3.60亿
| -4.07亿
| -2.34亿
| 2.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
328.25万 |
-219.53万 |
-575.74万 |
4017.84万 |
-588.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.31亿
| -9.48亿
| -15.01亿
| 5.15亿
| -10.12亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38.16亿
| 38.16亿
| 38.16亿
| 33.01亿
| 33.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32.84亿
| 28.68亿
| 23.15亿
| 38.16亿
| 22.89亿
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