| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
438.48亿 |
315.70亿 |
186.67亿 |
702.76亿 |
526.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
15.98亿 |
15.16亿 |
4.56亿 |
6.63亿 |
5.11亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.84亿 |
9.20亿 |
3.56亿 |
24.85亿 |
19.80亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 467.30亿
| 340.06亿
| 194.80亿
| 734.24亿
| 551.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312.44亿
| 218.61亿
| 109.17亿
| 426.92亿
| 315.21亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.75亿
| 17.07亿
| 9.32亿
| 35.16亿
| 22.94亿
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| 支付的各项税费 |
28.64亿 |
24.39亿 |
6.42亿 |
64.23亿 |
41.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50.44亿
| 36.90亿
| 16.87亿
| 56.66亿
| 37.52亿
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| 经营活动现金流出小计 |
416.27亿 |
296.97亿 |
141.78亿 |
582.97亿 |
417.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51.04亿
| 43.09亿
| 53.02亿
| 151.26亿
| 134.43亿
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| 收回投资收到的现金 |
17.84亿 |
16.04亿 |
5586.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2525.52万 |
2393.94万 |
150.00万 |
864.35万 |
210.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
47.16万 |
27.72万 |
5.40万 |
31.28万 |
26.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.68亿
| 3.68亿
| 3.68亿
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| 投资活动现金流入小计 |
21.78亿 |
19.96亿 |
4.26亿 |
895.63万 |
236.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.58亿
| 7.18亿
| 4.76亿
| 18.02亿
| 13.59亿
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| 投资支付的现金 |
16.29亿 |
13.79亿 |
3.69亿 |
29.23亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 7.37亿
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| 投资活动现金流出小计 |
25.87亿 |
20.96亿 |
8.44亿 |
47.25亿 |
20.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.09亿
| -1.00亿
| -4.19亿
| -47.16亿
| -20.94亿
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| 吸收投资收到的现金 |
859.75万 |
859.75万 |
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1225.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
859.75万 |
859.75万 |
|
1225.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
6366.08万 |
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1.60亿 |
1.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5435.22万
| 2452.69万
|
| 2109.88万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.27亿 |
3312.44万 |
|
1.93亿 |
1.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7311.19万 |
7311.19万 |
|
15.64亿 |
15.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
35.10亿 |
33.00亿 |
2558.33万 |
25.25亿 |
17.69亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2602.68万 |
2313.24万 |
490.00万 |
7.54亿 |
3547.46万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.75亿
| 3.10亿
| 2.31亿
| 7.32亿
| 4.87亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
42.59亿 |
36.83亿 |
2.56亿 |
48.21亿 |
38.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.32亿
| -36.50亿
| -2.56亿
| -46.28亿
| -36.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.30亿 |
-1.67亿 |
-7976.41万 |
2.07亿 |
4.03亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.33亿
| 3.93亿
| 45.47亿
| 59.90亿
| 80.92亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 317.52亿
| 317.52亿
| 317.52亿
| 257.62亿
| 257.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319.85亿
| 321.45亿
| 363.00亿
| 317.52亿
| 338.55亿
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